中原银行会计理论知识
本办法所称现金限额管理主要是指对（）等的最高额度进行的限定与控制。A、现金备付率B、金库现金C、营业机构库存现金D、柜员尾箱现金E、自助设备现金
题目
本办法所称现金限额管理主要是指对（）等的最高额度进行的限定与控制。
- A、现金备付率
- B、金库现金
- C、营业机构库存现金
- D、柜员尾箱现金
- E、自助设备现金
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第1题：
现金备付率的构成要素中，库存现金日均余额包含以下（）内容。
- A、金库现金日均余额
- B、柜员尾箱现金日均余额
- C、自助设备现金日均余额
- D、运送中现金日均余额
正确答案:A,B,C,D
第2题：
在现金限额管理方面，关于支行主要职责说法错误的是（）
- A、落实、执行分行下达的各项限额额度，并根据实际需要，向分行提出调整或浮动申请
- B、做好现金收付量预测，监督库管员尾箱超限额时及时上缴，控制本机构库存现金，对柜员尾箱不做要求
- C、做好支行管辖范围内自助设备加钞、清机工作
- D、对柜员尾箱现金、自助设备现金进行盘点和检查等
正确答案:B
第3题：
现金备付率=库存现金日均余额/（自营性存款日均余额+个人理财款项日均余额）×100%，其中：库存现金日均余额=金库现金日均余额+柜员尾箱现金日均余额+自助设备现金日均余额。
正确答案:错误
第4题：
（）负责与中心库或分金库及营业柜员进行现金调拨，以及库存现金的保管。
- A、中心库
- B、分金库
- C、营业机构
- D、尾箱
正确答案:C
第5题：
下列说法符合《中原银行现金限额管理办法（试行）》规定的有（）
- A、现金备付管理的主要指标是人民币库存现金备付率
- B、原则上，营业结束后，每个柜员尾箱现金不应超过5万元人民币、外币折合不应超过1万美元
- C、原则上，分行金库人民币库存可结合当地人民银行出入库、现金调缴的有关规定，保留3-5日辖属营业机构正常人民币现金支付量
- D、柜员尾箱现金遇周末、节假日等情况可根据实际需要进行浮动，并确保次周周一及节假日后第一个工作日结束前将超限额部分上缴库管员
正确答案:B,D
第6题：
《中原银行现金限额管理办法（试行）》规定，分行会计运营部的主要职责是（）
- A、制定修订及解释中原银行现金限额管理办法，并组织实施
- B、根据总行核定指标，向辖属机构分解、下达现金备付率指标；核定辖属营业机构各项限额额度，并依据业务发展需要进行适时调整或浮动
- C、监督柜员尾箱超限额时及时上缴，控制柜员尾箱限额
- D、对辖属分支机构现金限额管理的执行情况进行指导、监督、检查，并对辖内现金限额管理工作进行考核、通报等
正确答案:B,D
第7题：
营业结束后，每个柜员尾箱现金之和（不含管辖自助设备）应控制在营业机构库存额度以内，超限额的应及时上缴。
正确答案:错误
第8题：
以下关于柜员尾箱现金限额管理说法错误的是（）。
- A、农合机构要根据现金收付、柜员岗位职责及网点现金库存等实际情况，合理核定办理现金业务的柜员尾箱现金配额
- B、特殊情况需要长期或短期增加营业网点和柜员尾箱现金限额的，应及时增加尾箱限额，确保业务的正常开展
- C、营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展
- D、对超出营业网点现金限额的，应按农合机构相关规定处理
正确答案:B
第9题：
制定和调整营业机构库存现金限额的主要依据是（）。
- A、日均库存现金余额
- B、现金综合运用率
- C、现金备付率
- D、库存现金额度
正确答案:C
第10题：
现金分为（）部分。
- A、金库现金
- B、营业机构库存现金
- C、柜员尾箱现金
- D、自助设备钞箱现金
- E、在途现金
正确答案:A,B,C,D,E