投资管理人负责计算其管理的企业年金基金财产净值,托管人应当对投资管理人计算的净值进行复核和审查。
第1题:
按照法律、法规或国际惯例,基金托管人应当履行的职责一般包括( )。
A.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金的全部资产安全完整
B.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来
C.会计复核,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D.监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
第2题:
以下属于基金托管人职责的有( )。
A.监督基金管理人的投资运作
B.复核.审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
C.出具基金业绩报告,提供基金托管情况
D.负责基金的信息披露事项
第3题:
资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。( )
第4题:
第5题:
第6题:
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金管理人职责的有( )。
A:对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
B:复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
C:办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
D:监督基金管理人的投资运作
第7题:
第8题:
基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。( )
第9题:
第10题: