国家银行招聘考试

计算题： 现有各外汇市场银行报价如下： 伦敦市场：1英镑=1.6435—85瑞士法郎 苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎 新加坡市场：1英镑=5.6440—80新加坡元 在三个市场有无套汇机会，如何套汇。

题目

计算题： 现有各外汇市场银行报价如下： 伦敦市场：1英镑=1.6435—85瑞士法郎 苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎 新加坡市场：1英镑=5.6440—80新加坡元 在三个市场有无套汇机会，如何套汇。

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第1题：

在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。

A.1英镑=1.8767/1.8792美元

B.1英镑=1.8792/1.8767美元

C.1英镑=1.8968/1.8993美元

D.1英镑=1.8993/1.8968美元


参考答案：A

第2题：

在伦敦外汇市场上，1英镑=1.2美元，则英国采用()。

A:直接标价法
B:间接标价法
C:远期标价法
D:美元标价法

答案：B
解析：

第3题：

在伦敦外汇市场上，1英镑=1.2美元，则英国采用( )。

A．直接标价法

B．间接标价法

C．远期标价法

D．美元标价法


正确答案：B

第4题：

000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50000美元，需支付（）英镑。


正确答案:30562.35

第5题：

假设现在是2001年1月1日，如果一家美国公司将在2001年4月1日之前收入500万英镑，但确切的结算日目前没有确定，于是，该公司与银行进行一个择期远期外汇交易卖出英镑以规避英镑贬值风险，目前伦敦外汇市场上英镑的汇率行情是： 1月期远期汇率 $1. 673-$1.676 2月期远期汇率 $1. 670-$1.674 3月期远朝汇率 $1. 666-$1.671 如果该公司在4月1日之前收入款项并向银行卖出英镑，则银行将采用的远期汇率为( )。

A.$1. 666/
B.$1.671/
C.$1.674／
D.$1.677/

答案：A
解析：
择期交易时，由客户选择交易时间，应该选择适用汇率，此题中客户选择在4月1日进行交易，由于其进行的是3个月的择期交易，适用1-3月期的远期汇率，银行应选择最有利于自身的3月期远期汇率。

第6题：

在伦敦外汇市场上，当汇率由1美元=108日变为1美元=112日元时，说明 ______升值，______贬值。( )

A．日元；美元

B．美元； 日元

C．美元；英镑

D．英镑；日元


参考答案：B
解析：当汇率由1美元=108日元变为1美元=112日元时，表现为1美元可以兑换多的日元，即美元升值，日元贬值。

第7题：

假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下：伦敦市场1英镑=1.42美元，纽约市场1美元=1.58加元，多伦多市场100英镑=220加元，如果一个投机者投入100万英镑套汇，那么()。

A.有套汇机会，获利1.98万英镑
B.有套汇机会，获利1.98万美元
C.有套汇机会，获利1.98万加元
D.无套汇机会，获利为零

答案：A
解析：
若投机者投入100万英镑，那么他在伦敦市场可以换取142万美元，然后进入纽约市场，142美元则可兑换142×1.58=224.36(万加元)，最后进入多伦多市场则可兑换224.36/2.2=101.98(万英镑)，因此有套汇机会，获利101.98-100=1.98(万英镑)。

第8题：

伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换 1.5893美元,90天的远期汇率为1英镑兑换 1.6382美元,表明美元远期汇率为()。

A.升水

B.平价

C.贴水

D.无法判断


正确答案：C

第9题：

在伦敦外汇交易市场上，某日花旗银行伦敦分行的汇率报价为￡1=US$1.5900/1.5902，现在A贸易商欲从该行用美元购入100万英镑，应使用1.5900的汇率


正确答案:错误

第10题：

某一时间，在纽约、苏黎世、伦敦的外汇市场行情如下：纽约：1美元=2.5瑞士法郎，苏黎世：1英镑=3.2瑞士法郎，伦敦：1英镑=1.3美元问10万美元套汇的利润是多少？


正确答案: 1/3.2=0.3125，2.5×0.3125×1.3=1.0156>1，
在纽约卖美元，在苏黎世买英镑，在伦敦买美元，
获利=10万×2.5÷3.2×1.3-10万=1562.5

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