金融机构对对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般为不超过（）的日常零星开支A、1天B、2天C、3天至5天D、7天

A、3～5天

B、3～7天

C、15天

D、30天

根据现金管理基本要求，开户单位支付现金，一般不允许从（ ）中直接支付。

A．本单位库存现金限额

B．本单位开户银行

C．本单位一般存款账户

D．单位现金收入

下列属于现金管理的基本要求的是( )。

A．开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度

B．开户单位的库存现金限额由开户银行核定，根据开户单位5～7天的日常零星支出核定

C．转账结算凭证具有与现金相同的支付能力

D．严格控制坐支

下列各项中，符合现金管理基本要求的有（ ）。

A、开户单位在购销活动中不得对现金结算给予比转帐结算优惠的待遇

B、开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额

C、不准单位之间相互借用现金

D、一个单位在几家银行开户的，只能在一家开户银行开设一个基本存款帐户。

根据相关法律规定，开户银行应当对开户单位规定库存现金限额，一般以不超过()天的日常零星开支所需库存现金支付额为限。

A、3

B、5

C、10

D、15

下列各项中，属于现金管理的基本要求的有( )。

A．开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度

B．开户单位的库存现金限额由开户银行核定，根据开户单位5～7天的日 核定

C．转账结算凭证具有与现金相同的支付能力

D．严格控制坐支

(一)

某农村供销社地处边远山区，每日现金零星支付需要量为2000元。经开户银行审查批准，该企业可以从自己的收入中坐支现金，坐支的限额是2万元。

以下是该企业2008年6月的库存现金日记账。

根据现金管理的有关规定，该单位的库存现金限额应该( )元

A．不超过40000

B．不超过30000

C．不超过20000

D．不超过10000

下列叙述不符合现金管理要求的是（ ）。

A．转账结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力

B．开户单位的库存现金限额由开户银行核定

C．开户单位可以利用存款账户代其他单位存入或支取现金

D．单位之间不得相互供用现金