银行柜员考试
外汇指定银行用人民币营运资金购买外汇作为结售汇周转头寸的，应当在外汇局批准后（）个工作日内通过银行间外汇市场办理；逾期未办理的，外汇局的批准文件到期自动失效。
题目
外汇指定银行用人民币营运资金购买外汇作为结售汇周转头寸的，应当在外汇局批准后（）个工作日内通过银行间外汇市场办理；逾期未办理的，外汇局的批准文件到期自动失效。
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第1题：
国家外汇管理局对外汇指定银行的结售汇综合头寸按照收付实现原则进行管理。
正确答案:错误
第2题：
外汇指定银行应当按（）管理结售汇周转头寸，使结售汇周转头寸保持在外汇局核定的头寸限额内；按（）向外汇局报送头寸。
- A、日；日
- B、日；旬
- C、旬；旬
- D、旬；月
正确答案:A
第3题：
境内银行通过国际外汇资金主帐户吸收的存款，在规定比例内结售汇，相关头寸不纳入银行结售汇综合头寸管理。
正确答案:错误
第4题：
外汇指定银行自身结汇、售汇业务指的是（）。
- A、外汇指定银行因自身经营活动需求而产生的结售汇业务
- B、外汇指定银行上级行与下级行之间的结售汇业务
- C、外汇指定银行通过外汇交易中心的结售汇头寸平补交易
- D、外汇指定银行系统内的结售汇头寸平补交易
正确答案:A
第5题：
结售汇周转头寸限额的核定和调整依据为（）.
- A、外汇指定银行资本金或者营运资金的规模和分支机构数量；
- B、日均结汇、售汇差额和日最高售汇量；
- C、单笔结汇、售汇最高金额和每日结售汇周转头寸数据报送质量；
- D、国家宏观经济因素如外汇储备状况、本外币利率状况等和其他。
正确答案:A,B,C,D
第6题：
外汇指定银行各营业日的结售汇周转头寸均折合成（）（币种）计算，结售汇周转头寸的汇兑损益统一通过其他外币买卖科目处理，不计入结售汇周转头寸。
正确答案:美元
第7题：
尚未经外汇局核定结售汇周转头寸限额的外汇指定银行，应实行零头寸管理，其营业当日的结售汇净差额应于（）通过银行间外汇市场平补。
正确答案:下一营业日
第8题：
外汇指定银行应当按（）管理结售汇周转头寸，使结售汇周转头寸保持在外汇局核定的头寸限额内；并按日向外汇局报送头寸日报。
正确答案:日
第9题：
（）应纳入银行结售汇综合头寸统计。
- A、用来调整远期结售汇期限的人民币与外币掉期交易
- B、人民币对外汇期权业务的DELTA头寸
- C、人民币对外汇期权组合业务的DELTA头寸
- D、人民币购售业务
正确答案:B,C,D
第10题：
判断题
结售汇周转头寸是指由外汇局核定，外汇指定银行持有，专项用于结汇、售汇业务周转的资金，但不包括具体数额及规定的浮动幅度。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
结售汇周转头寸是指由外汇局核定，外汇指定银行持有，专项用于结汇、售汇业务周转的资金，包括具体数额及规定的浮动幅度。