银行合规考试
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相似问题和答案
第1题：
保证金账户名称应与结算账户名称保持一致，如果单位银行结算账户名称、 地址、邮编、联系方式等内容变更，应同时变更保证金账户相关内容。变更时，承兑申请人应提交“变更银行承兑汇票保证金账户申请书”及有关证明材料，账号可以不变。
正确答案:正确
第2题：
承兑保证金账户利息结息后转入承兑申请人（）。
- A、承兑保证金账户
- B、专用账户
- C、临时账户
- D、结算账户
正确答案:D
第3题：
银行承兑汇票业务保证金账户可以作为承兑申请人结算账户。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：错误
第4题：
银行承兑汇票承兑业务保证金账户是用于银行承兑到期付款，必须符合以下哪些要求。（）
- A、不得挪用
- B、不得与承兑申请人结算账户混用
- C、可以提前支取
- D、不得与承兑申请人结算账户串用
正确答案:A,B,D
第5题：
保证金账户应凭公司业务部门批准的（）开立。
- A、开立银行承兑汇票保证金账户申请书
- B、银行承兑汇票业务通知书
- C、银行承兑汇票保证金提取通知单
- D、承兑协议
正确答案:A
第6题：
银行承兑汇票业务保证金帐户用于承兑到期付款，以下说法正确的是（）
- A、不能挪用或与承兑申请人结算账户混用
- B、不能凭以出具虚假资金资信证明
- C、提前支取需公司业务部门审批后，遵循“原路退回”原则退回承兑申请人原结算账户
- D、保证金账户发生缴存和支取等交易，营业部门应逐笔向承兑申请人发送回单
正确答案:A,B,C,D
第7题：
撤销保证金账户时，承兑申请人应向开户银行公司业务部门提交“撤销银行 承兑汇票保证金账户申请书”。
正确答案:正确
第8题：
银行承兑汇票保证金提前支取需（）审批后，退回承兑申请人原结算账户。
- A、公司业务部门
- B、承兑申请人签章确认
- C、营业部门负责人审批
- D、营业部门逐级审批
正确答案:A
第9题：
“承兑分离业务”是指承兑申请人（）与承兑行为非同一家对公营业机构的银行承兑汇票承兑业务。
- A、结算账户或保证金账户
- B、结算账户与保证金账户
- C、结算账户
- D、保证金账户
正确答案:A
第10题：
对公客户在中国人民银行办理银行承兑汇票业务，需开立的账户（）
- A、结算账户
- B、保证金账户
- C、BGL账户
正确答案:A,B