基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去()后的余额,再除以基金全部发行的单位份额总数
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
下列关于基金价值的说法正确的是( )。
A.基金的价值取决于基金总资产的现在价值
B.基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值
C.基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数
D.基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费
基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量,即基金净资产的现在价值。所以,选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值,计算公式为:基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数,其中:基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以,选项B的说法不正确,选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费,基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以,选项D的说法不正确。
第3题:
下列关于基金资产净值的说法,不正确的有( )。
A.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
B.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
第4题:
第5题:
第6题:
下列公式错误的是( )。
A.基金认购价=基金单位净值+首次认购费
B.基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数
C.基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费
D.基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额
第7题:
关于基金资产净值,下列说法正确的是( )。 A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C.基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
第8题:
关于基金资产净值,下列说法正确的是( )。
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
第9题:
第10题:
基金净资产值,下列说法正确的是()