银行客户经理

若客户在建设银行办理卖出欧元买入美元的1年期远期外汇买卖交易，则下列说法错误的是（）A、客户在交易成交时便锁定了1年期以后欧元兑美元的外汇买卖价格B、对客户应使用1年期现汇卖出价进行报价C、对客户应使用一年期现汇买入价进行报价D、该笔交易的中间业务收入为美元收入

题目

若客户在建设银行办理卖出欧元买入美元的1年期远期外汇买卖交易，则下列说法错误的是（）

  • A、客户在交易成交时便锁定了1年期以后欧元兑美元的外汇买卖价格
  • B、对客户应使用1年期现汇卖出价进行报价
  • C、对客户应使用一年期现汇买入价进行报价
  • D、该笔交易的中间业务收入为美元收入
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第1题：

如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为( )。

A．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500

B．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500

C．美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500

D．美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500


正确答案：B
解析：净头寸买入的成为多头，净头寸卖出的成为空头。分别计算各种货币买卖的净头寸即可。

第2题：

某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。

A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约

答案：A,B
解析：
该德国投资者计算盈亏的本位币是欧元，当前持有人民币的多头头寸，因此需要持有欧元的远期合约空头头寸来对冲风险。市场上没有欧元兑人民币的远期合约，因此需要两组货币对应的远期合约用来复制出欧元兑人民币的远期合约。买入美元兑人民币的头寸+买入欧元兑美元的头寸=买入欧元卖出人民币的头寸。

第3题：

为了防范远期美元收入的汇率风险，出口商可以( )。

A．进行货币期货交易做美元多头套期保值

B．进行远期外汇交易买入远期美元

C．进行远期外汇交易卖出远期美元

D．进行即期外汇交易卖出即期美元

E．进行货币期货交易做美元空头套期保值


正确答案：BC
解析：借助金融交易管理汇率风险的方法有很多种，但共同的一点是，通过金融交易持有两个与现有受险部分金额和期限相同但方向相反的外汇头寸，从而控制汇率风险。远期外汇交易适用于进出口和期限在1年以下的短期对外借贷的场合。其操作方法是：在有关经济交易成交时，出口商或债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；进口商或债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买入远期外汇。这样，在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除汇率风险。

第4题：

某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易：卖出即期美元500万，买入2个月远期美元200万，买入即期美元400万，卖出2个月远期美元100万，以下说法正确的是（）

  • A、该银行外汇头寸平衡，没有风险敞口
  • B、该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口
  • C、该银行应买入100万即期美元，卖出100万2个月远期美元
  • D、该银行应卖出300万即期美元，买入300万2个月远期美元

正确答案:B,C

第5题：

客户办理个人外汇买卖先卖出后买入交易，交易金额10000欧元，卖出开仓价格为1.2300，后来买入平仓价格为1.2350，客户盈亏为（）

  • A、盈利50欧元
  • B、亏损50欧元
  • C、盈利50美元
  • D、亏损50美元

正确答案:D

第6题：

如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，卖出欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为( )。

A．美元多头10000，日元少头3450000，欧元多头16500

B．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500

C．美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500

D．美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500


正确答案：D
D【解析】多头即买人净额，空头即卖出净额，可根据每种货币的买入卖出净额来确定头寸情况。

第7题：

属于制造掉期的外汇交易（）。

  • A、A向B买入即期美元，又同时向B卖出远期美元
  • B、A向B卖出即期美元，又同时向B买入远期美元
  • C、A向B买入即期美元，又同时向C卖出远期美元
  • D、A向B买入远期美元，又同时向B卖出远期美元

正确答案:C

第8题：

在远期外汇进行保值时,正确的是()

A.未来有支出，则买入远期外汇

B.未来有支出，则卖出远期外汇

C.未来有收入，则卖出远期外汇

D.未来有收入，则买入远期外汇


正确答案：AC

第9题：

德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。

  • A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
  • B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
  • C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
  • D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

正确答案:C

第10题：

如果外汇交易员即期卖出日元3，450，000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为（）

  • A、美元多头10000，日元少头3，450，000，欧元多头16500
  • B、美元多头10000，日元空头3，450，000，欧元多头16500
  • C、美元头寸轧平，日元空头3，450，000，欧元多头16500
  • D、美元多头10000，日元空头3，450，000，欧元空头16500

正确答案:B

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