银行高管考试
经办行负责代理省级预算单位授权支付业务的操作。具体包括（）A、负责为预算单位开立财政授权支付零余额账户（简称零余额账户），负责向预算单位发放“河北省省级财政授权支付额度到账通知书”B、负责为预算单位编制月报表及年报表C、负责受理预算单位日常支付与退库，负责向预算单位提供“代理财政授权支付额度明细对账单”等。
题目
经办行负责代理省级预算单位授权支付业务的操作。具体包括（）
- A、负责为预算单位开立财政授权支付零余额账户（简称零余额账户），负责向预算单位发放“河北省省级财政授权支付额度到账通知书”
- B、负责为预算单位编制月报表及年报表
- C、负责受理预算单位日常支付与退库，负责向预算单位提供“代理财政授权支付额度明细对账单”等。
参考答案和解析
正确答案:A,C
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第1题：
在北京分行设立“代理国库清算中心”，行使代理银行总行职责；相关分支机构设立代理财政业务专柜，具体受理当地中央财政各级（）授权支付业务，并负责相应的服务工作。
- A、内设部门
- B、预算单位
- C、行政单位
- D、工商部门
正确答案:B
第2题：
代理中央财政授权支付业务委托代理协议书的签署方式（）
- A、代理银行总行与财政部统一签署
- B、代理银行一级分行与省级财政部门签署
- C、代理银行总行与一级预算单位签署
- D、代理银行经办行与基层预算单位签署
正确答案:A
第3题：
代理财政授权业务年度终了，总行营业部、经办行按预算单位分别预算科目对本年度财政授权额度的下达、支用、余额情况进行核对，核对无误后，按基层预算单位打印授权支付额度对账单留底备查。预算单位年末未支用额度()。
A、退回单位
B、挂帐处理
C、全部注销
D、结转下年使用
本题答案：C
第4题：
代理财政授权支付业务的经办行收到预算单位签发的银行票据或结算凭证时，办理支付业务，具体操作包括（）.
- A、审核票据
- B、Tulip平台录入支付信息
- C、资金支付
- D、清算
正确答案:A,B,C,D
第5题：
代理省级财政授权支付业务经办行负责代理预算单位授权支付业务的操作。具体包括（）
- A、负责为预算单位开立财政授权支付零余额账户（简称零余额账户），
- B、负责向预算单位发放“河北省省级财政授权支付额度到账通知书”，
- C、负责受理预算单位日常支付与退库，
- D、负责向预算单位提供“代理财政授权支付额度明细对账单”
正确答案:A,B,C,D
第6题：
经办行办理财政授权支付额度退回业务流程描述错误的是（）
- A、基层预算单位向经办行提交退款凭证《财政授权支付更正（退回）通知书》
- B、经办行进行凭证审核并确认退款符合财政部规定
- C、经办行不用确认退回资金是否到达预算单位零余额账户，直接通过“资金划转-额度退回”交易将额度退回至预算单位指定科目
- D、基层预算单位可根据业务需要办理跨年、全额和差额退回业务
正确答案:C
第7题：
经办行办理“时间性垫款”业务时，应要求预算单位经办人员或经办行填写“代理银行垫付资金计息明细表”（）.
- A、经办行确认即可
- B、由预算单位经办人员签字确认
- C、只填表即可
正确答案:B
第8题：
代理中央财政授权支付业务经办行要向预算单位提供下列哪种对账单（）
- A、仅提供《财政授权支付会计对账单》
- B、仅提供《财政授权支付会计明细对账单》
- C、仅提供《财政授权支付旬（月）报表》
- D、同时提供《财政授权支付会计对账单》和《财政授权支付会计明细对账单》
正确答案:D
第9题：
省分行与河北省财政厅，中国人民银行石家庄中心支行签订相关代理协议。主办行负责省财政厅支付中心，人民银行石家庄中心支行的服务工作。具体包括（）
- A、负责接收财政部门下达的预算单位额度
- B、负责向财政支付中心报送财政授权日报表，年度报表，负责预算内，预算外垫付资金的清算，负责向经办行下达“河北省省级财政授权支付额度通知单”
- C、负责与经办行进行资金清算等。
正确答案:A,B,C
第10题：
代理外资银行签发人民币汇票业务经办行的职责包括（）。
- A、负责受理业务
- B、负责合同中有关业务操作流程的认定
- C、负责合同签订后的具体交易
- D、负责代理合同的谈判
- E、负责合同的签订
正确答案:A,B,C