银行高管考试
当日营业终了前，执收单位开户行应做以下工作。（）A、必须将非税收入收缴信息汇总金额和中央财政汇缴专户余额核对一致B、登陆非税收入信息系统、电子汇兑系统向总行上报非税收入收缴信息C、全额上划资金，保证中央财政汇缴专户当日余额为零
题目
当日营业终了前，执收单位开户行应做以下工作。（）
- A、必须将非税收入收缴信息汇总金额和中央财政汇缴专户余额核对一致
- B、登陆非税收入信息系统、电子汇兑系统向总行上报非税收入收缴信息
- C、全额上划资金，保证中央财政汇缴专户当日余额为零
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相似问题和答案
第1题：
柜员休班交接时应当( )。
A、当日营业终了应将库存现金上缴入库，柜员可保留尾数，但不得超过一万元;
B、当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员，但必须经会计主管授权;
C、当日营业终了应将库存现金全部上缴入库;
D、当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员，但必须经会计主管授权。
答案： A
第2题：
每日营业终了，对当日的会计凭证柜员应做什么工作？
正确答案:每日营业终了，柜员应将凭证与流水逐笔进行勾对，对背面打印信息与正面业务进行认真核对。暂挂“24301应解汇款”科目的各类业务如未打印出业务凭证须由柜员手工做票。在当日营业结束后自行整理传票，封包后交给会计主管。
第3题：
必须当日清点自动柜员机内钞箱的情况包括()。
A、吐钞不正常，开钞箱检查时
B、钞箱备付金不足，采用原箱续钞法增加备付金时
C、采用更换钞箱法，将旧钞箱替换，当日营业终了前
D、客户称吐钞有误，当日营业终了前
参考答案：ABCD
第4题：
营业线电缆工程施工前，施工单位应做哪些工作？
正确答案: 应与设计和设备管理单位核查设备情况，共同落实地下管、线、电缆的准确位置，确定防护范围；在重点防护地段开挖时，双方应加强监护。
第5题：
《中原银行营业机构日始日终来务操作规程》中授权柜员在营业日终了应做哪些准备工作？
正确答案: 授权柜员在营业日终了应按照如下要求准备工作，工作内容包括但不限于：
（1）负责本机构柜员尾箱大额现金的上收工作，并根据限额管理要求和次日业务需要做好本机构库存现金的出入库计划上报工作；
（2）监督、督促本机构所有柜员正常签退，及时处理未完成的流程类任务；
（3）监督、督促本机构柜员营业日终了时，双人复核清点尾箱现金；
（4）负责督促、检查经办柜员按照要求进行交易流水勾对；通过“柜员交易日志查询打印”交易打印“机构轧账单”，对本机构业务传票进行整理、核对；若当日产生有综合理财系统相关交易，则授权柜员需打印“机构日结单”；
（5）负责本机构综合前端系统的业务结束，登记处理营业日终检查报错项；对机构结束时系统自动检查和提醒的需处理业务及时处理，当日不能处理的，打印登记系统日终检查项内容待次日处理；
（6）负责本机构所有柜员传票的核对工作；
（7）机具、凭证等其他营业日终核对工作。
第6题：
发生现金短款时如何处理（）
- A、应及时收回，当日无法收回的营业终了前按暂付款项列账处理
- B、自补不报
- C、空库
正确答案:A
第7题：
发生现金长款时应如何处理（）
- A、及时退还原主，当日无法退还的营业终了前按暂收款项列账处理
- B、据为己有
- C、上交领导
正确答案:A
第8题：
柜员休班交接时应当( )。
A.当日营业终了应将库存现金上缴入库，柜员休班交接时应将现金库存全部缴清;
B.当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员，但必须经会计主管授权;
C.当日营业终了应将库存现金全部上缴入库;
D.当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员，但必须经会计主管授权。
正确答案：A
第9题：
下列关于执收单位中央财政汇缴专户描述错误的是（）
- A、只能用于非税收入收缴，不得用于办理资金支出
- B、执收单位中央财政汇缴专户性质为专用存款账户
- C、执收单位中央财政汇缴专户日终余额必须为零
- D、执收单位中央财政汇缴专户免收全部服务收费项目
正确答案:D
第10题：
下列关于国内平常函件收寄处理说法正确的有（）。
- A、每日营业终了，营业人员需对当日收寄的各类平常函件进行分类统计
- B、寄件人总付邮费邮件的收寄信息应完整录入营业信息系统
- C、按规定时限封发
- D、按规定频次封发
正确答案:A,B,D