证券投资基金
（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。A、资本市场线B、证券市场线C、无差异曲线D、有效边界
题目
（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
- A、资本市场线
- B、证券市场线
- C、无差异曲线
- D、有效边界
相似问题和答案
第1题：
关于资本市场线的说法，正确的是( )．
A．资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
B．资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
C．资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
D．资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
E．由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿
120. ABE【解析】资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
第2题：
资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。 （ ）
第3题：
资本市场线既揭示了有故组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。（ ）
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
第4题：
下列说法正确的是（ ）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
第5题：
关于资本市场线，下列说法不正确的是( )。
A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分则是
是对承担风险σP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
解析：资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
第6题：
资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。 （ ）
A．正确
B．错误
【解析】本题考查资本市场线的内容。本题表述正确。
第7题：
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。（ ）
掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P274。
第8题：
资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。 ( )
169.B【解析】资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
第9题：
反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
第10题：
资本市场线揭示了证券组合的收益和风险之问的均衡关系。（ ）
资本市场线揭示的是有效组合的收益和风险之间的均衡关系。