证券投资基金
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。A、被动管理型B、主动管理型C、风险喜好型D、风险厌恶型
题目
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
- A、被动管理型
- B、主动管理型
- C、风险喜好型
- D、风险厌恶型
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )
第2题：
投资组合理论认为，把不同投资项目组合起来，可以（ ）。
A．提高投资收益
B．降低系统风险
C．降低个别风险
D．使投资毫无风险
第3题：
证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地( )。
A．降低不可分散的风险
B．降低非系统的风险
C．降低系统的风险
D．规避通货膨胀的风险
第4题：
投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A．只承担市场风险，不承担公司特别风险
B．既承担市场风险，又承担公司特别风险
C．不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D．不承担市场风险，但承担公司特别风险
解析：根据证券投资组合原理，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉。但投资组合只能分散非系统风险(公司特别风险)，不能分散系统风险，即市场风险。
第5题：
下列无法因投资组合中资产种数的增加而降低的风险是( )。
A．市场风险
B．独特风险
C．特定公司风险
D．非系统性风险
解析：在最充分分散条件下还存存的风险是市场风险，它来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此，被称为系统性风险，其无法因投资组合中资产种数的增加而降低。BCD三项中的独特风险、特定公司风险、非系统性风险是可被分散化的风险，因投资组合中资产种数的增加而降低。
第6题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
A．正确
B．错误
解析：包括全部股票的投资组合风险只有系统风险。
第7题：
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（ ）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。 A．被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P323。
第8题：
下列无法因投资组合中资产种数的增加而降低的风险是( )。
A．特定公司风险
B．独特风险
C．市场风险
D．非系统风险
解析：市场风险(系统风险)无法因投资组合中资产种数的增加而降低。特定公司风险、独特风险、非系统风险或可分散风险是可被分散化消除的风险，因投资组合中资产种数的增加而降低。
第9题：
A、降低系统性风险
B、降低非系统性风险
C、增加收益
D、增加风险
第10题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）
此题为判断题(对，错)。