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一方支付一种货币的固定利率，另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在（）A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资B、外币的利率互换C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利

题目

一方支付一种货币的固定利率，另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在（）

  • A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资
  • B、外币的利率互换
  • C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资
  • D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利
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第1题：

对于固定利率债券持有人来说,如果利率的走势上升,他将错失获得更多收益的机会,这时他可以()。

A.利用利率互换将固定利率转换为浮动利率

B.利用货币互换将固定利率转换为浮动利率

C.做空货币互换

D.做多货币互换


答案：A

第2题：

交易双方支付不同货币的浮动利率的互换称为()。

A、外币利率互换

B、提供者-接收者货币互换

C、交叉汇率互换

D、交叉货币基准互换


答案：D

第3题：

利率互换双方承诺在事先确定的将来日期、在一名义本金基础上用指定的同种货币定期支付利息给对方;一方是固定利率支付方,另一方是浮动利率支付方;双方没有本金的交换,仅有利息的交换。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第4题：

固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是（）的组合。
Ⅰ.利率互换
Ⅱ.货币互换
Ⅲ.商品互换
Ⅳ.信用互换

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：B
解析：
固定对浮动、浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。

第5题：

英国一家公司财务希望将一系列浮动利率的英镑支付转换为浮动利率的欧元支付。他应该考虑向交易商寻求()的报价。

A、英镑利率互换

B、固定-固定的货币互换

C、固定-浮动互换

D、交叉货币基准互换


答案：D

第6题：

双方交换基于浮动利率指数的支付，但息票参照不同的参考利率决定，这是()。

A、基差互换

B、息票互换

C、货币互换

D、抵押互换


参考答案：A

第7题：

一方支付一种货币的固定利率,另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在()。

A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资

B、外币的利率互换

C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资

D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利


答案：C

第8题：

以下叙述错误的是:()。

A.交叉货币利率互换是以一种货币的固定利息交换另一种货币的浮动利率

B.任何互换的名义本金总是不变的

C.基点互换中，双方都是浮动利率

D.可赎回互换的一方有权提前中止互换


参考答案：B

第9题：

下列关于利率互换合约与货币互换合约的表述，不正确的是（ ）。

A.利率互换包括息票互换和基础互换两种形式

B.货币互换有固定对固定、固定对浮动、浮动对浮动三种互换形式

C.货币互换合约是两种货币资金的本金交换

D.利率互换合约双方交易时涉及本金交换


正确答案：D
D项，由于双方使用相同的货币，利率互换采用净额支付的方式，即互换双方不交换本金，只按期由一方向另一方支付本金所产生的利息净额。

第10题：

利率互换指两笔债务以利率方式互相调换，下列（）不属于利率互换的形式。

  • A、同种货币的固定利率与浮动利率互换
  • B、以某种利率为参考的浮动利率与以另一种利率为参考的浮动利率互换
  • C、某种货币固定利率与另一种货币固定利率的互换
  • D、某种货币固定利率与另一种货币浮动利率的互换

正确答案:C

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