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利率互换的主要目的是为了降低融资成本。

题目

利率互换的主要目的是为了降低融资成本。

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第1题：

利率互换的目的有____。

A保值

B降低筹资成本

C防范利率风险

D存在筹资成本

E互换双方存在相反的筹资意向


参考答案：ABC

第2题：

甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：

Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资

Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资

Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资

Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资

为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后在进行互换。

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ


正确答案：A

第3题：

利率互换的主要作用是( )。

A．规避货币汇率风险

B．规避利率风险

C．根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

D．减少违约风险

E．增加融资渠道


正确答案：BC
解析：利率互换是和汇率风险没有什么必然联系的；这是市场风险管理办法，所以主要作用也不会是减少违约风险；利率互换对增加融资没有作用。B、C是其两个主要作用，考生理解记忆。

第4题：

利率互换的目的是()。

A.降低融资成本
B.管理流动性
C.获得目标货币债务
D.规避利率风险

答案：A
解析：
利率互换是指交易双方，以同种货币同样的名义本金为基础，在未来的一定期限内交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，而另一方的现金流则根据固定利率计算。利率互换既可以满足不同的筹资需求，也可以发挥交易双方的比较优势，降低融资成本，使交易双方实现双赢。故A项正确，BCD错误。所以答案选A。

第5题：

在以下关于互换交易中利率互换功能的表述中，主要目的一般不包括（ ）。

A.降低融资成本
B.规避外币管制
C.资产负债管理
D.对利率风险保值

答案：B
解析：
根据题干考查的是互换。B选项属于货币互换的功能，题目选不包括的，故B项正确；互换交易包括利率互换和货币互换，其中利率互换的功能包括：降低融资成本，资产负债管理，对利率风险保值，ACD均属于利率互换功能，故ACD错误。所以答案选B。

第6题：

利率互换的主要作用是( )。

A．规避利率波动的风险

B．降低生产成本

C．交易双方可以降低各自的融资成本

D．规避市场价格下跌

E．有助于风险管理


正确答案：AC
解析：利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。

第7题：

如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是1IBOR+2%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是1IBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?（ ）

A．1%

B．2%

C．4%

D．5%


正确答案：A
利率互换节约的融资成本公式为：(A企业固定融资成本+B企业浮动融资成本)-(A企业浮动融资成本+B企业固定融资成本)=1％。故选A。

第8题：

利率互换的主要作用是（ ）。 A．规避货币汇率风险 B．规避利率风险 C．有效降低交易双方融资成本 D．减少违约风险 E．增加融资渠道


正确答案：BC
利率互换是指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入(支出)流与对方的以另一种利率计算的利息收入(支出)流相互换。其主要作用：一是规避利率风险；二是根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢。

第9题：

下列金融互换中，（ ）的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。

A.货币互换
B.利率互换
C.利润互换
D.交叉互换

答案：A
解析：
货币互换是一种以约定的价格将一种货币定期兑换为另一种货币的协议。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。

第10题：

以下关于货币互换描述正确的是（ ）

A.货币互换的目的是降低融资成本
B.货币互换可以看作是两种不同利率债券的多头组合
C.货币互换成立的前提是双方的互换价值为相等
D.货币互换定价是要找到使双方互换价值相等时的利率

答案：A
解析：

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