期货从业

某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）。A、82.5万元B、54.56万元C、8.25万元D、27.28万元

题目

某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）。

  • A、82.5万元
  • B、54.56万元
  • C、8.25万元
  • D、27.28万元
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第1题：

在股指期货投资中，投资者的最大损失为其初始投入的保证金。( )


正确答案：错

第2题：

客户甲2007年4月在一家期货经纪公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。

甲应当向下列( )法院提起诉讼。

A．期货公司所在地中级人民法院

B．期货公司所在地基层人民法院

C．甲住所地中级人民法院

D．甲住所地基层人民法院


正确答案：A
本案中甲提起的是违约责任纠纷诉讼，根据《民事诉讼法》第二十四条的规定，合同纠纷由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。本题中被告住所地和合同履行地都是期货公司所在地。此外，《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第七条规定，期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

第3题：

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335．42点，9月份仿真期货为2335．42点，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金l0%，则该策略投入资金为7944000元。 （ ）


正确答案：×
该策略投入资金=2648×300×10％=79440(元)

第4题：

甲期货公司控制不力致使保证金出现缺口，所有客户保证金包括张某的15万元保证金，甲期货公司无法偿还，可能严重危及社会稳定和期货市场安全。如果甲期货公司使用期货投资者保障基金对客户保证金损失予以补偿，则张某可能得到期货投资者基金补偿的最大金额为（ ）。

A：15万元
B：14．5万元
C：14万元
D：10万元

答案：B
解析：
《期货投资者保障基金管理暂行办法》第二十条规定，对期货投资者的保证金损失，保障基金按照下列原则予以补偿：
（一）对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿；
（二）对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之八十补偿。现有保障基金不足补偿的，由后续缴纳的保障基金补偿。据此，张某可能得到的期货投资者保障基金补偿的最大金额为：10+（15-10）*90%=14．50（万元）。

第5题：

客户甲2007年4月在一家期货经纪公司开户从事期货交易,其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易,截止到7月份,甲的账户发生亏损,账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易,九月份,其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定；期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10

A、期货公司所在地中级人民法院
B、期货公司所在地基层人民法院
C、甲住所地中级人民法院
D、甲住所地基层人民法院

答案：A
解析：
《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第四条、第五条、第七条。第四条：人民法院应当依据民事诉讼法第二十四条、第二十五条和第二十九条的规定确定期货纠纷案件的管辖。第五条：在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。第七条：期货纠纷案件由中级人民法院管辖。

第6题：

某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者应该( )。

A.追缴30万元保证金

B.追缴9000元保证金

C.无需追缴保证金

D.追缴3万元保证金


正确答案：C

第7题：

上证50指数期货的合约乘数为每个指数点300元，某投资者卖出了10张上证50指数期货合约，保证金比例为20%,当上证50指数期贷合约的价格为2500点时，他所需要的保证金为（ ）

A.15万元
B.75万元
C.150万元
D.750万元

答案：C
解析：
2500点x300元x1O张x20%=150万；保证金是按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金。该计算为合约价值（2500点x300元x1O张)和保证金比例（题干给出的20%)的乘积。

第8题：

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2 335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10％，则该策略投入资金为7 944 000元。（ ）


正确答案：×
该策略投入资金=2 648×300×10%=79440(元)。

第9题：

某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为3000万元，负债（不含客户权益）为1000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整为300万元，客户因可用资金为负（尚未穿仓）而应追加的保证金为100万元（按期货交易所规定的保证金标准计算）。该公司期末净资本为（ ）。

A. 2900万元
B. 2100万元
C. 2700万元
D. 2800万元

答案：D
解析：
《期货公司风险监管指标管理办法》第十条规定，净资本的计算公式为：净资本=净资产－资产调整值+负债调整值－/+其他调整项=3000-500+300=2800（万元）。

第10题：

某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对
筹的资产组合初始国债组合的市场价值。

A. 卖出5手国债期货
B. 卖出l0手国债期货
D. 买入5手国债期货
D. 买入10手国债期货

答案：C
解析：
为增加组合久期，需要买入国债期货，根据计算公式买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07.答案为C。

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