期货从业

创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。A、金融机构内部运营能力B、投资者的风险偏好C、当时的市场行情D、寻找合适的投资者

题目

创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。

  • A、金融机构内部运营能力
  • B、投资者的风险偏好
  • C、当时的市场行情
  • D、寻找合适的投资者
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第1题：

通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现，除了（）

Ａ.资产证券化
Ｂ.信托产品
Ｃ.商业银行理财产品
Ｄ.融资
Ｅ.风险管理



答案：D,E
解析：
通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现例如资产证券化、信托产品、商业银行理财产品等。

第2题：

金融机构在管理现有投资的收益时需要运用各种工具对冲潜在的风险，而在管理或有支付义务时不需要进行风险对冲。( )


答案：错
解析：
无论是恰当地管理或有支付义务，还是管理好现有投资的收益，都在一定程度上需要金融机构利用场外、场内的各种工具来对冲潜在的风险

第3题：

对基金进行有效衡量时，需要考虑的因素有()。

A:时期选择
B:基金的风险水平
C:比较基准
D:基金的投资目标

答案：A,B,C,D
解析：
还须考虑基金组合的稳定性。

第4题：

创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（ ）。

A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者

答案：B,C,D
解析：
在实际中，新产品的设计可能会复杂许多，金融机构需要根据当时的市场行情和投资者的风险偏好设计产品，也需要寻找合适的投资者，这样才能在对冲风险和发行产品之间找到平衡点。

第5题：

对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有(　　)。

A.如何对冲Delta风险暴露
B.期权的价格
C.发行产品的成本
D.收益

答案：A,B,C,D
解析：
对发行者来说，保本型股指联结票据产品的设计并不简单，因为设计者需要在外部市场约束条件下平衡产品的各个条款与发行产品的成本、收益等因素，还有一个约束条件是期权的价格。此外，在该产品中，发行人卖出了一个低行权价的看涨期权同时买入了一个高行权价的看涨期权，即发行人的期权组合的Delta非零(实际是负的)，所以需要采用各种办法来对冲Delta风险暴露。

第6题：

金融机构内部运营能力体现在（ ）上。

A.通过外部采购的方式来获得金融服务
B.利用场外工具来对冲风险
C.恰当地利用场内金融工具来对冲风险
D.利用创设的新产品进行对冲

答案：C
解析：
恰当地利用场内金融工具来对冲风险，是金融机构内部运营能力的体现，如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求。

第7题：

一个结构化产品的运行周期通常要经历--四个阶段。（）

A.创设—发行—对冲—清算
B.创设—对冲—发行—清算
C.创设—发行—清算—对冲
D.创设—清算—发行—对冲



答案：A
解析：
一个结构化产品的运行周期通常要经历创设—发行—对冲—清算这四个阶段。

第8题：

风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。（ ）


答案：对
解析：
对冲风险的方法，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具。

第9题：

金融机构内部运营能力体现在（ ）上。

A、通过外部采购的方式来获得金融服务
B、利用场外工具来对冲风险
C、恰当地利用场内金融工具来对冲风险
D、利用创设的新产品进行对冲

答案：C
解析：
恰当地利用场内金融工具来对冲风险，是金融机构内部运营能力的体现，如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求。

第10题：

金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲，下列不属于创设新产品的是（　　）。

A.资产证券化
B.商业银行理财产品
C.债券
D.信托产品

答案：C
解析：
金融机构为其客户提供一揽子金融服务后，除了可以利用场内、场外的工具来对冲风险外，也可以将这些风险打包并分切为多个小型金融资产，将其销售给众多投资者。这种方式也可以实现风险的转移。通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现，例如资产证券化、信托产品、商业银行理财产品等。
考点：创设新产品进行对冲

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