期货从业
基差交易在实际操作过程中主要涉及（）风险。A、保证金风险B、基差风险C、流动性风险D、操作风险
题目
基差交易在实际操作过程中主要涉及（）风险。
- A、保证金风险
- B、基差风险
- C、流动性风险
- D、操作风险
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相似问题和答案
第1题：
基差交易的风险比一般套期保值的风险大。（ ）
答案：错
解析：
基差交易在套期保值建仓时，已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。
第2题：
在基差交易中，基差买方的交易策略基于成本最小化原则。（ ）
答案：错
解析：
在基差交易中，基差买方的交易策略是基于利益最大化原则，主要体现在对升贴水谈判和点价两个方面。
第3题：
期货套期保值者通过基差交易，可以()
A.获得价差收益
B.降低基差风险
C.获得价差变动收益
D.降低实物交割风险
B.降低基差风险
C.获得价差变动收益
D.降低实物交割风险
答案：B
解析：
基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于,由于是点价交易与套期保值操作相结合,套期保值头寸了结的时候,对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证在套期保值建仓时,就已经知道了平仓时的基差,从而减少了基差变动的不确定性,降低了基差风险。
第4题：
基差卖方风险主要集中在与基差买方签订合同后的阶段。（ ）
答案：错
解析：
基差卖方风险主要集中在与基差买方签订合同前的阶段。
第5题：
在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，一般情况下不会在签订合同时到期货市场做套期保值。（ ）
答案：对
解析：
对基差买方来说，基差交易中所面临的风险主要是敞口风险。由于点价方基于自身对商品未来一段时间的价格走势预测所具有的信心，愿意承担一定的风险换取点价的权利，所以一般情况下是不会在签订合同时就到期货市场做套期保值的，否则拥有点价权利的意义不大。
第6题：
期货套期保值者通过基差交易，可以（ ）。
A、获得价差收益
B、回避基差变动的风险
C、获得价差变动收益
D、降低实物交割风险
B、回避基差变动的风险
C、获得价差变动收益
D、降低实物交割风险
答案：B
解析：
基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。
第7题：
在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，一般情况下不会再签订合同时到期货市场做套期保值。?
答案：对
解析：
对基差买方来说，基差交易中所面临的风险主要是敞口风险。由于点价方基于自身对商品未来一段时间的价格走势预测具有信息，愿意承担一定的风险换取点价的权利，一般情况下是不会在签订合同时就到期货市场做套期保值的，否则拥有点价权意义不大。
第8题：
在期货投机交易过程中，须关注（ ）。
A.选择入市时机
B.建仓和平仓方法
C.资金管理和风险管理
D.基差变动
B.建仓和平仓方法
C.资金管理和风险管理
D.基差变动
答案：A,B,C
解析：
期货投机的操作方法包括开仓阶段入市时机的选择、金字塔式建仓、合约交割月份的选择；平仓阶段止损指令的运用。期货投机只是利用期货价格的波动来赚取盈利，所以不用关注基差的变动。
第9题：
基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。?
A.分批点价策略，减少亏损
B.一次性点价策略，结束基差交易
C.运用期权工具对点价策略进行保护
D.及时在期货市场进行相应的套期保值交易
B.一次性点价策略，结束基差交易
C.运用期权工具对点价策略进行保护
D.及时在期货市场进行相应的套期保值交易
答案：A,B,C,D
解析：
为了尽量避免或减少因对价格判断错误导致点价策略失误造成的巨大风险，基差买方应该采取有效措施管理敞口风险。主要措施包括：①制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略。例如：一次性点价策略，结束基差交易；分批点价策略，减少亏损。②当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险。③运用期权工具对点价策略进行保护。
第10题：
在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。
A.不应采用套期保值方法来规避风险
B.仍应采用套期保值方法来规避风险
C.可考虑进行部分套期保值来规避风险
D.尽量不采用基差定价交易模式
B.仍应采用套期保值方法来规避风险
C.可考虑进行部分套期保值来规避风险
D.尽量不采用基差定价交易模式
答案：A,D
解析：
套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。