基金从业

下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。A、要求基金份额净值的计算必须准确B、在估值过程中一般均采用资产最新价格C、广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应D、赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回

题目

下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。

  • A、要求基金份额净值的计算必须准确
  • B、在估值过程中一般均采用资产最新价格
  • C、广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应
  • D、赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案

第1题：

基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。

A、基金资产净值

B、基金份额申购

C、赎回价格

D、基金的市场价格


答案：D
解析：托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。

第2题：

依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的（），是计算基金申购与赎回价格的基础。

A.基金单位资产净值

B.基金单位负债净值

C.基金单位资本净值

D.基金交易价格


正确答案：A

第3题：

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：×
B
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础，而不是“封闭式基金”的。

第4题：

基金资产估值过程中采用资产最新价格的原因是（）。

A．满足申购者以低于实际价值的价格进行申购的希望
B．满足基金现有持有人希望流入比实际价值更多资金的期望
C．公允反映基金资产价值
D．满足赎回者以高于实际价值的价格进行赎回的希望

答案：C
解析：
为了维护基金估值的公允性，各国（地区）的监管机构对基金资产估值都非常重视。广义上讲，每份基金都与基金的各项资产及各项负债按一定的比例一一对应，因此投资者申购一份基金所付出的金额应该相当于在市场上按当前价格购买对应的资产，而赎回的投资者从基金中获取的金额也应是基金在市场上按当前价格出售相应资产所能获得的金额。这就是在估值过程中一般均采用资产最新价格的原因。

第5题：

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的()，是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

A:基金资产总值
B:基金份额净值
C:基金总产值
D:基金交易价格

答案：B
解析：
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

第6题：

以下关于基金资产估值，表述错误的是( )。

A、基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任

B、基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额

C、基金管理人每个工作日对基金资产估值

D、基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核


答案：B
解析：基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由“基金注册登记机构”根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

第7题：

(判断题)经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（　　） 


基金估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

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第8题：

在基金估值过程中一般均采用资产最新价格，否则申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
A
在基金估值过程中一般均采用资产最新价格，否则申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。

第9题：

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()


答案：对
解析：
基金资产评估的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

第10题：

以下关于基金资产估值，表述错误的是（ ）。

A.基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任
B.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
C.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
D.基金管理人每个工作日对基金资产估值

答案：C
解析：
由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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