基金从业

一个风险厌恶的投资者应选择（）的债券型基金。A、追求收益最大化B、信用等级较低C、久期较短D、久期较长

题目

一个风险厌恶的投资者应选择（）的债券型基金。

  • A、追求收益最大化
  • B、信用等级较低
  • C、久期较短
  • D、久期较长
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第1题：

一般而言，能承受较高风险的投资者可采用较积极的投资组合，投资组合中可以选择较高的比例投资风险偏高的资产，如()。

A.债券型基金;

B.货币市场基金;

C.股票型基金;

D.混合型基金.


本题答案：C, D

第2题：

一个厌恶风险的理性投资者会选择所有可行组合中方差最小的组合。()


答案：对
解析：
证券的风险通常由收益率的方差来衡量。一个厌恶风险的理性投资者，不会选择有效边界以外的点，他会选择有效边界的上边界和下边界的交汇点，这一点代表的组合在所有可行组合中方差最小。本题说法正确。

第3题：

一个厌恶风险的投资者应选择久期较长的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应该选择较短的债券基金。 （ ）


正确答案：×

第4题：

下列关于债券基金久期的说法正确的是()。

A:如果某债券基金的久期是3年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约下降3%
B:如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%
C:一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金
D:一个厌恶风险的投资者应选择久期较长的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较短的债券基金

答案：B,C
解析：
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%；而当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约减少5%。因此，一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。

第5题：

一个60岁的投资者当前有70万元现金，测评结果显示他属于风险厌恶型投资者，最不合适进入他的投资组合的金融产品是（ ）。

A.股票型基金
B.债券基金
C.保本基金
D.混合型基金

答案：A
解析：
对老年人而言，投资的稳健、安全、保值最重要，在选择基金产品时应该以低风险为核心，不宜过度配置股票型基金等风险较高的产品。

第6题：

一个厌恶风险的投资者应选择（）的债券基金。

A.久期较短
B.久期较长
C.利率较高
D.利率较低

答案：A
解析：
一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。

第7题：

证券组合的可行域中最小方差组合()。

A.可供厌恶风险的理性投资者选择
B.其期望收益率最大
C.总会被厌恶风险的理性投资者选择
D.不会被风险偏好者选择

答案：A
解析：
一个理性投资者，不会选择有效边界以外的点。在有效边界上，上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，被称作最小方差组合。在该组合点，投资者承担的风险最小，因而可供厌恶风险的理性投资者选择。

第8题：

厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。（ ）


正确答案：√
掌握债券基金的分析方法。见教材第二章第三节，P37。

第9题：

一个60岁的投资者当前有70万元现金，测评结果显示他属于风险厌恶型投资者，不适合进入他的投资组合的金融产品是（ ）。

A.货币基金
B.保本基金
C.股票型基金
D.债券基金

答案：C
解析：
对老年人而言，投资的稳健、安全、保值最重要，在选择基金产品时应该以低风险为核心，不宜过度配置股票型基金等风险较高的产品。

第10题：

证券组合的叫行域中最小方差组合( )。

A: 可供厌恶风险的理性投资者选择
B: 其期望收益率最大
C: 总会被厌恶风险的理性投资者选择
D: 不会被风险偏好者选择

答案：A
解析：
理性投资者只会选择在有效边界上的投资组合进行资产配置。在有效边界上，
上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有叫行组合中方差最小，被称作最小方著组合。在该组合点，投资者承担的风险最小，因而可供厌恶风险的理性投资者选择。

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