房地产估价师
风险分析常用的比较成熟的方法是敏感性分析法，它不但考虑了风险因素在未来变动的幅度，还考虑了这种变动幅度在未来发生变动的可能性大小及对项目主要经济效益指标的影响。（）
题目
风险分析常用的比较成熟的方法是敏感性分析法，它不但考虑了风险因素在未来变动的幅度，还考虑了这种变动幅度在未来发生变动的可能性大小及对项目主要经济效益指标的影响。（）
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相似问题和答案
第1题：
敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第2题：
下列关于对冲策略有效性评价方法的说法正确的是（ ）。
Ⅰ.主要条款比较法的优点是评估方式直接明了，操作简便，缺点是忽略了基差风险的存在
Ⅱ.比率分析法考虑了价差的变化
Ⅲ.比率分析法的考虑了基差风险的存在
Ⅳ.主要条款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法
Ⅰ.主要条款比较法的优点是评估方式直接明了，操作简便，缺点是忽略了基差风险的存在
Ⅱ.比率分析法考虑了价差的变化
Ⅲ.比率分析法的考虑了基差风险的存在
Ⅳ.主要条款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
答案：A
解析：
主要条款比较法的优点是：评估方式直接明了，操作简便。缺点是忽略了基差风险的存在。比率分析法的优点是计算方式简便, 考虑了价差的变化，缺点是忽略了基差的存在。
第3题：
下列方法中，能够用于资本结构优化分析并考虑了市场风险的是()。
A.杠杆分析法
B.公司价值分析法
C.每股收益分析法
D.利润敏感性分析法
正确答案：B
公司价值分析法是在考虑市场风险基础上，以公司市场价值为标准，进行资本结构优化。即能够提升公司价值的资本结构，就是合理的资本结构，因此选项B是答案。每股收益分析法是从账面价值的角度进行资本结构优化分析，没有考虑市场反应，也没有考虑风险因素，因此选项C不是答案。杠杆分析法和利润敏感性分析法不属于资本结构优化分析的方法，选项AD不是答案。
公司价值分析法是在考虑市场风险基础上，以公司市场价值为标准，进行资本结构优化。即能够提升公司价值的资本结构，就是合理的资本结构，因此选项B是答案。每股收益分析法是从账面价值的角度进行资本结构优化分析，没有考虑市场反应，也没有考虑风险因素，因此选项C不是答案。杠杆分析法和利润敏感性分析法不属于资本结构优化分析的方法，选项AD不是答案。
第4题：
下列资本结构优化的方法中，既考虑了风险因素，同时还保持公司的平均资本成本率最低的是（ ）。
A.每股收益分析法
B.平均资本成本比较法
C.公司价值分析法
D.杠杆分析法
B.平均资本成本比较法
C.公司价值分析法
D.杠杆分析法
答案：C
解析：
公司价值分析法，是在考虑市场风险的基础上，以公司市场价值为标准，进行资本结构优化。即能够提升公司价值的资本结构，就是合理的资本结构。这种方法主要用于对现有资本结构进行调整，适用于资本规模较大的上市公司资本结构优化分析。同时，在公司价值最大的资本结构下，公司的平均资本成本率也是最低的。故选项C是正确的。
第5题：
常用的风险识别与分析方法有()。
A.制作风险清单
B.资产财务状况分析法
C.失误树分析方法
D.分解分析法
E.敏感性分析法
B.资产财务状况分析法
C.失误树分析方法
D.分解分析法
E.敏感性分析法
答案：A,B,C,D
解析：
制作风险清单是商业银行识别与分析风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，根据八大风险分类，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。此外，常用的风险识别与分析方法还有资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法。
第6题：
衡量风险潜在损失的最重要方法是（ ）。
A．确定风险的概率分布
B．找出风险因素
C．层次分析法
D．敏感性分析法
正确答案：A
第7题：
下列关于对冲策略有效性评价方法的说法正确的是（ ）。
①主要条款比较法的优点是评估方式直接明了，操作简便，缺点是忽略了基差风险的存在
②比率分析法考虑了价差的变化
③比率分析法考虑了基差风险的存在
④主要条款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法
①主要条款比较法的优点是评估方式直接明了，操作简便，缺点是忽略了基差风险的存在
②比率分析法考虑了价差的变化
③比率分析法考虑了基差风险的存在
④主要条款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法
A.①②④
B.①②
C.③④
D.①②③
B.①②
C.③④
D.①②③
答案：A
解析：
③项，比率比较法是通过比较被对冲风险引起的对冲工具和被对冲项目公允价值或现金流量变动比率，以确定对冲是否有效的方法。其优点是计算方式简便，考虑了价差的变化；缺点是忽略了基差的存在。
第8题：
常用的风险识别与分析方法中，( )是指风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
A．压力测试法
B．资产财务状况分析法
C．失误树分析方法
D．分解分析法
正确答案：D
解析：本题考查的是分解分析法的含义。
解析：本题考查的是分解分析法的含义。
第9题：
（2016年）下列方法中，能够用于资本结构优化分析并考虑了市场风险的是（ ）。
A.杠杆分析法
B.公司价值分析法
C.每股收益分析法
D.利润敏感性分析法
B.公司价值分析法
C.每股收益分析法
D.利润敏感性分析法
答案：B
解析：
公司价值分析法是在考虑市场风险基础上，以公司市场价值为标准，进行资本结构优化。即能够提升公司价值的资本结构，就是合理的资本结构，因此选项B是答案。每股收益分析法是从账面价值的角度进行资本结构优化分析，没有考虑市场反应，也没有考虑风险因素，因此选项C不是答案。杠杆分析法和利润敏感性分析法不属于资本结构优化分析的方法，选项AD不是答案
第10题：
风险管理人员在分析风险时最常用的分析方法是（）
- A、威胁分析法
- B、事故分析法
- C、风险因素预先分析法
- D、风险清单法
正确答案:D