国际航运管理考试

进行船舶投资风险分析，要考虑各个自变量之间的相互影响，否则很容易导致风险估计过高。

题目

进行船舶投资风险分析，要考虑各个自变量之间的相互影响，否则很容易导致风险估计过高。

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题：

银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性,审慎评估各类风险之间的相互影响,防范跨境、跨业风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确
解析：《银行业金融机构全面风险管理指引》第三条第二款。

第2题：

在市场风险分析的一般步骤中，确定投资项目的主要风险因素，分析估计其对项目的影响程度的是（ ）。

A．估计风险程度

B．识别风险因素

C．风险对策研究

D．确定风险值


正确答案：A

第3题：

从房地产投资项目风险分析的过程来看，感知风险和分析风险是（ ）阶段的重要内容。

A．风险识别

B．风险估计

C．风险评价

D. 风险应对


正确答案：A
风险识别过程包含两个环节：一是感知风险；二是分析风险。

第4题：

在有风险的情况下进行投资不仅要考虑资金的时间价值，而且要考虑投资的风险价值。下列指标属于投资的风险价值表现形式的有（ ）。

A.投资报酬率
B.风险报酬率
C.风险报酬系数
D.标准离差率
E.风险报酬额

答案：B,E
解析：
投资的风险价值有两种表现形式：一种是绝对数，即：“风险报酬额”，指的是由于冒风险进行投资而取得的额外报酬；另一种是相对数，即“风险报酬率”，指的是额外报酬占投资总额的百分率。

【知识点】 其他知识点

第5题：

从房地产投资项目风险分析的过程来看，感知风险和分析风险是(　)阶段的重要内容。

A:风险识别
B:风险估计
C:风险评价
D:风险应对

答案：A
解析：
风险识别过程包含两个环节：一是感知风险;二是分析风险。

第6题：

在进行国际证券组合投资决策时，投资者一般要考虑()因素。

A、只考虑收益

B、只考虑风险

C、既考虑收益，也考虑风险

D、以上答案都可以


参考答案：C

第7题：

对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。一般应采用的方法为（ ）。

A.概率分析的方法 B.简单估计法 C.专家评估法 D.风险因素取值评定法


正确答案：A

对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。一般应采用概率分析的方法，求出评价指标的概率分布，计算期望值、方差或标准差和偏离系数，也可求得净现值大于或等于零的累计概率或其他项目效益的指标表明项目由可行转为不可行的累计概率。

第8题：

项目投资的风险分析主要是()

A.识别风险因素

B.估计风险概率

C.评价风险影响

D.制定风险对策


参考答案ABCD

第9题：

（　）就是从系统的观点出发，横观项目所涉及的各个方面，纵观项目建设的发展过程，将引起风险的极其复杂的事物分解成比较简单的、容易被认识的基本单元。

A、风险估计
B、风险评价
C、风险辨识
D、风险分析

答案：C
解析：
本题考查的是风险分析的一般过程和方法。风险辨识就是从系统的观点出发，横观项目所涉及的各个方面，纵观项目建设的发展过程，将引起风险的极其复杂的事物分解成比较简单的、容易被认识的基本单元。

第10题：

在全面风险管理中，A银行要面临的信用风险、操作风险、市场风险等风险类型进行加总，下列说法不正确的是（ ）。

A.选取合理可行的加总法
B.在加总过程中不需要考虑集中度风险
C.应当建立风险加总的政策、程序
D.充分考虑风险之间的相互影响和相互传染

答案：B
解析：
银行业金融机构应当建立风险加总的政策、程序，选取合理可行的加总方法，充分考虑集中度风险及风险之间的相互影响和相互传染。

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