中金所金融及衍生品知识竞赛

我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（）A、盈利6000元人民币B、损失6000元人民币C、盈利1500元人民币D、以上结论都不正确

题目

我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（）

  • A、盈利6000元人民币
  • B、损失6000元人民币
  • C、盈利1500元人民币
  • D、以上结论都不正确
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第1题：

远期合约和期货合约到期时，合约双方均会以约定的商品进行实物交割。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：期货合约只有很少一部分进行实物交割，绝大多数合约都会在交割期之前以平仓的方式了结。

第2题：

远期合约和期货合约到期时，合约双方均会以约定的商品进行实物交割。（ ）


正确答案：×
期货合约通常不会进行实物交割，而是在未到期时通过套期保值或者套利策略进行对冲。

第3题：

甲银行与乙银行签订合约，合约规定：甲银行交付3万元给乙银行，6个月后可以按约定价格卖出300万份指定的货币市场基金给乙银行。这种交易是（ ）交易。

A.现货

B.期货

C.期权

D.资本


正确答案：C

第4题：

（）是指交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格买卖约定数量的资产，包括利率远期合约和远期外汇合约。

  • A、远期合约
  • B、金融期货
  • C、互换
  • D、期权

正确答案:A

第5题：

甲银行与乙银行签订合约，合约规定：甲银行交付3万元给乙银行，6个月后可以按约定价格卖出300万份指定的货币市场基金给乙银行。这种交易是()交易。

A:现货
B:期货
C:期权
D:资本

答案：C
解析：
本题考查对期权交易概念的理解。期权交易是一种协议，协议一方拥有在一定时期内以一定的价格买进或卖出某种资产的权利，协议的另一方则承担在约定时期内卖出或买进这种资产的义务。

第6题：

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。（ ）


正确答案：√
说法正确，故选A。

第7题：

下列对于远期结汇业务说法错误的是?()

A、指我行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务

B、用于帮助客户对未来一段时间内的外汇支出进行风险管理，规避潜在的汇率风险。

C、远期结汇业务的固定交割日是指，客户在与银行签订远期结汇合约时约定，在未来(合约成交日后七个工作日起)的某一确定工作日办理资金交割。

D、远期结汇业务的择期交易是指，客户与银行签订远期结汇合约时约定，在未来某一段时间内，客户有权要求银行在任一工作日(应提前一个工作日通知银行)为其办理资金交割。


本题答案：B

第8题：

()是指交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格买卖约定数量的资产,包括利率远期合约和远期外汇合约

A.金融期货和约

B.远期合约

C.互换合约

D.期权和约


参考答案：B

第9题：

以下关于金融远期合约说法错误的是（）。

A.远期合约签订时，远期合约价值为零
B.远期合约签订时，买卖双方需要交换现金流
C.远期价格依赖于标的资产的现价
D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格

答案：B
解析：
远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流。

第10题：

货币利率互换是指农业银行与交易对手签订的于近期时点以A货币交换B货币，并同时约定于下一远期时点再以B货币换回A货币的交易，并在此期间进行（）交换的衍生合约。

  • A、利息
  • B、利率
  • C、汇率
  • D、本金

正确答案:A

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