国家开放大学(个人理财)
金融投资理论一般认为，投资收益和投资风险呈正相关关系。
题目
金融投资理论一般认为，投资收益和投资风险呈正相关关系。
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
A．正确
B．错误
解析：根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：
可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风
第2题：
现代投资理论表明，投资收益是由（ ）驱动的。 A．投资风险 B．投资能力 C．投资角度 D．投资策
第3题：
根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和．【】
×[解析]正确的公式应是：必要投资收益= 无风险收益+风险收益
第4题：
马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。
第5题：
下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（ ）。
A．二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系
B．二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系
C．二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系
D．二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
ABC三项陈述都是正确的；D项二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产应该均是风险资产，选项D不正确，本题答案为选项ABC。
第6题：
证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（ ）
A．正确
B．错误
A
证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。
第7题：
56确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度p．12，下列说法正确的是( )
A.p．12，=+1时，说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系
B.p1．2=－1时；说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系
C.P1．2=0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何相关关系
D.P1．2=0．5时，说明两种资产的投资收益之间呈正相关关系
第8题：
投资组合理论认为，把不同投资项目组合起来，可以（ ）。
A．提高投资收益
B．降低系统风险
C．降低个别风险
D．使投资毫无风险
第9题：
根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。( )
A．正确
B．错误
解析：正确的公式应是：必要投资收益＝无风险收益+风险收益
第10题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。（ ）
根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：
可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动（与相关系数绝对值反方向变动），即相关系数越小（或相关系数绝对值越大），组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。