公司理财
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
题目
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
- A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
- B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
- C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
- D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
相似问题和答案
第1题：
如果组合中包括了全部股票，则投资入( )。
A．只承担市场风险
B．只承担特有风险
C．只承担非系统风险
D．不承担系统风险
解析：组合中的证券种类越多风险越小，若组合中包括全部股票，则只承担市场风险而不承担公司特有风险。
第2题：
A.不承担任何风险
B.只承担市场风险
C.只承担公司特有风险
D.既承担市场风险,又承担公司特有风险
第3题：
如果组合中包括了全部股票，则投资人( )。
A．只承担市场风险
B．只承担特有风险
C．只承担非系统风险
D．不承担系统风险
解析：组合中的证券种类越多风险越小，若组合中包括全部股票，则只承担市场风险而不承担公司特有风险。
第4题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有 （ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B．公司特有风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种。股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除，随着证券数量的增加非系统风险会逐步减少，当数量足够多时，大部分非系统风险都能分散掉。
第5题：
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。
A该组合的非系统风险能完全抵消
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
第6题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
A．正确
B．错误
解析：包括全部股票的投资组合风险只有系统风险。
第7题：
若投资组合包括市场全部股票，则投资者（ ）。
A．只承担公司特有风险
B．不承担市场风险
C．只承担市场风险
D．承担所有风险
从理论上讲，当投资组合包括全部股票时。公司特有风险通过组合可以抵消。投资组合只能分散非系统风险，而不能分散系统风险。
第8题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )
A．正确
B．错误
解析：投资组合不能分散系统性风险。
第9题：
投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A．只承担市场风险，不承担公司特别风险
B．既承担市场风险，又承担公司特别风险
C．不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D．不承担市场风险，但承担公司特别风险
解析：根据证券投资组合原理，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉。但投资组合只能分散非系统风险(公司特别风险)，不能分散系统风险，即市场风险。
第10题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉