国际金融

某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）A、3.234瑞士法郎B、3234瑞士法郎C、3.235瑞士法郎D、3235瑞士法郎

题目

某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）

  • A、3.234瑞士法郎
  • B、3234瑞士法郎
  • C、3.235瑞士法郎
  • D、3235瑞士法郎
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

已知纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1.6030~40,3个月远期汇率点数为l40~135,则瑞士法郎／美元,3个月远期点数为()。

A.53~55

B.55~53

C.0.0053

D.0.0055~0.0053


参考答案：A

第2题：

某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎为1.7130-40，3 个月远期差价为140-135，则远期汇率为（ ）。

(A) 1.8530-1.8490

(B) 1.7270-1.7275

(C) 1.7090-1.7105

(D) 1.6990-1.7005

(E) 1.5730-1.5790


正确答案：D

第3题：

某日，国际外汇市场报价中，美元/瑞士法郎即期汇率为1.2326/1.2336，3个月的升贴水数字为92/96，则美元/瑞士法郎3个月的远期汇率为( )。

A．1.2418/1.2460

B．1.2424/1.2240

C．1.2418/1.2432

D．1.2234/1.2240


正确答案：C

第4题：

某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）

  • A、1.4740—1.4830
  • B、1.5910—1.6910
  • C、1.6150—1.6170
  • D、1.7230—1.7340

正确答案:D

第5题：

某日纽约外汇牌价，即期汇率：1美元=1.7340～1.7360瑞士法郎，3个月远期：203～205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为( )。

A．0.5629～0.5636

B．0.5636～0.5629

C．0.5700～0.5693

D．0.5693～0.5700


参考答案：D
解析：此汇率是在间接标价法下，升水点数前小后大，即卖价小于买价，所以是贴水，远期汇率等于即期汇率加上贴水，故3个月远期汇率：1美元=1.7543～1.7565瑞士法郎。故瑞士法郎对美元远期汇率：1法郎=0.5693～0.5700美元。

第6题：

某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1.6040,3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台()。

A. 3.234瑞士法郎

B.3234瑞士法郎

C.3.235瑞士法郎

D.3235瑞士法郎


参考答案：C

第7题：

在纽约外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY110.7889，三个月远期美元贴水200点，则3个月美元远期汇率为()

AUSD1=JPY110.7689

BUSD1=JPY110.8089

CUSD1=JPY110.5889

DUSD1=JPY110.9889


答案：A

第8题：

某日,苏黎世外汇市场,美元／瑞士法郎即期汇率为2.000,3个月远期为 1.9500,某公司从瑞士进口机械零件,3个月后付款,每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎,如要求以美元报价,则报价最高水平应:()

A.51.3美元

B.50美元

C.无法确定

D.50.6美元


参考答案：A

第9题：

某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎1.7130—40，3,月远期差价140-135.则远期汇率是

A.1.8530-1.8490
B.1.6990-1.7005
C.1.7270-1.7275
D.1.5730-1 5790

答案：B
解析：
差价前大后小意味着远期貼水，因此前后分别相减即可。

第10题：

某日纽约外汇市场，即期汇率3个月远期美元／德国马克1．6030——40贴水l40—135，我*公司向德国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，现德国进口商要求我以德国马克报价，并于货物发运后3个月付款，问我应报多少德国马克？


正确答案:三个月的远期汇率，在间接标价法下，其实际汇率为1.6030+0.0140=1.6170
1.6040+0.0135=1.6175
考虑到3个月后方能收款，故将3个月后瑞士法郎贴水损失加在货价上，故应报瑞士法郎价一原美元报价×美元／瑞士法郎3个月远期实际汇率买入价，即
2000×1.6175—3225瑞士法郎

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