国际金融
某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回，预计欧元将升值，该公司应如何应对（）。A、提前收回货款B、买进三个月期欧元远期合约C、延迟收回货款D、买进看涨期权
题目
某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回，预计欧元将升值，该公司应如何应对（）。
- A、提前收回货款
- B、买进三个月期欧元远期合约
- C、延迟收回货款
- D、买进看涨期权
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相似问题和答案
第1题：
欧元对美元升值11%，意味者美元对欧元相对升值11%（ ）
答案：错
解析：
相对变化分母不同，所以升值11%并不意味着相反成立。
第2题：
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格（EUR/USD）为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。（ ）（不计手续费等费用）
A.升值1.56，损失1.565
B.贬值1.56，获利1.745
C.升值1.75，损失1.565
D.贬值1.75，获利1.745
B.贬值1.56，获利1.745
C.升值1.75，损失1.565
D.贬值1.75，获利1.745
答案：B
解析：
该投资者持有的欧元贬值为：（1.3010-1.2698）50=1.56（万美元）;在期货市场上获得：（1.3028-1.2679）50=1.745（万美元）。
第3题：
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。
A.做即期外汇交易买进欧元
B.做远期外汇交易卖出欧元
C.买进欧元看跌期权
D.做欧元期货空头套期保值
E.做货币互换交易
正确答案：BCD
第4题：
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。
A:做信用违约互换交易
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值
答案：B,D,E
解析：
第5题：
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。
A.卖出欧洲美元期货
B.买进欧洲美元期货
C.买进欧元期货
D.卖出欧元期货
B.买进欧洲美元期货
C.买进欧元期货
D.卖出欧元期货
答案：D
解析：
外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。
第6题：
某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用）
A.升值1．56，损失1．565
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745
答案：B
解析：
略
第7题：
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。
A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
答案：C,D
解析：
该企业预期欧元兑美元汇率上升，则该企业可以通过买入欧元／美元看涨期权来实现套期保值，即该企业通过支付一定的期权费获得在3个月后以确定汇率兑换欧元的权利，若3个月后欧元升值，该企业选择行权，若欧元没有升值甚至贬值，则放弃行权，在外汇市场上以即期汇率兑换美元。另外，该企业也可以通过买入欧元／美元期货来规避欧元升值的风险。
第8题：
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。
A．买入远期欧元
B．买入欧元期货
C．作卖出远期欧元的掉期交易
D．买进欧元看涨期权
E．买进欧元看跌期权
正确答案：ABD
解析：本题是一道进口商的汇率风险管理题，有一定的难度，因为是未来6个月后需要支付100万欧元，所以买人远期欧元、欧元期货、看涨期权等都是正确选项，掉期交易需要给出口商手中掌握欧元，但题目没有给出这样的信息，因而不对，E看跌期权，既然是看跌，6个月后支付进口商将更加省钱，他没有必要买入。
解析：本题是一道进口商的汇率风险管理题，有一定的难度，因为是未来6个月后需要支付100万欧元，所以买人远期欧元、欧元期货、看涨期权等都是正确选项，掉期交易需要给出口商手中掌握欧元，但题目没有给出这样的信息，因而不对，E看跌期权，既然是看跌，6个月后支付进口商将更加省钱，他没有必要买入。
第9题：
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。
A、卖出欧洲美元期货
B、买进欧洲美元期货
C、买进欧元期货
D、卖出欧元期货
B、买进欧洲美元期货
C、买进欧元期货
D、卖出欧元期货
答案：D
解析：
外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。
第10题：
某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。
A.做即期外汇交易买进欧元
B.做欧元期货空头套期保值
C.买进欧元看跌期权
D.做信用违约互换交易
E.做远期外汇交易卖出欧元
B.做欧元期货空头套期保值
C.买进欧元看跌期权
D.做信用违约互换交易
E.做远期外汇交易卖出欧元
答案：B,C,E
解析：
即期外汇交易适用于进口场合，货币互换交易适用于长期对外借贷场合。