国际金融
如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。A、￡1=$1.6355—1.6505B、￡1=$1.6285—1.6390C、￡1=$1.6265—1.6415D、￡1=$1.6355—1.6375
题目
如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。
- A、￡1=$1.6355—1.6505
- B、￡1=$1.6285—1.6390
- C、￡1=$1.6265—1.6415
- D、￡1=$1.6355—1.6375
相似问题和答案
第1题：
如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。
正确答案:F＝2.50×［1＋（14％－10％）］×3／4］＝USD2.525
第2题：
在伦敦外汇市场上￡1=US＄1．6280-1．6707，其中1．6280是（）。
- A、买入汇率
- B、卖出汇率
- C、中间汇率
正确答案:B
第3题：
A.￡1=US$ 1.4659
B.￡1=US$1.9708
C.￡1=US$1.9508
D.￡1=US$1.4557
第4题：
某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。
正确答案:前小后大往上加
3个月远期汇率为（1.9674+0.0050）/（1.9774+0.0060）=1.9724/1.9834。
第5题：
在伦敦外汇市场上，某日￡1=US＄1.5902~1.5893，现在A贸易商欲从花旗银银行伦敦分行用英镑购入100万美元，应使用1.5902的汇率。（）
正确答案:正确
第6题：
如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？
正确答案: （1.75-1.72）×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%)；
套利可行；
是套利业务，应将英镑放在纽约市场；
获利=120万×1.75×（1+10%）/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑
第7题：
在伦敦外汇交易市场上，某日￡1＝US$1．5902—1．5893，现在A贸易商欲从花旗银行伦敦分行用英镑购入100万美元，应使用（）的汇率。
- A、1.5902
- B、1.5893
- C、前面都可
正确答案:B
第8题：
在伦敦外汇交易市场上，某日花旗银行伦敦分行的汇率报价为￡1=US$1.5900/1.5902，现在A贸易商欲从该行用美元购入100万英镑，应使用1.5900的汇率
正确答案:错误
第9题：
在伦敦外汇交易市场上，某日￡1=US$1.5902-1.5893，现在A贸易商欲从花旗银行伦敦分行用英镑购入100万美元，应使用1.5902的汇率（）。
正确答案:错误
第10题：
某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于l．6955／1．6965美元，三个月远期贴水50／60点，求三个月的远期汇率。
正确答案:当点数是由小到大时，即远期汇率第一栏的点数小于第二栏的点数，远期实际汇率等于即期汇率加上相应的远期的点数。
3个月远期实际汇率为
1.6955+0.O050=1.7005
1.6965+0.0060=1.7025
即英镑／美元l.70051.7025