国际金融概论
某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。
题目
某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。
相似问题和答案
第1题：
A.US$1=S.Fr1.5096
B.US$1=S.Fr1.5106
C.US$1=S.Fr1.5075-97
D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106
第2题：
某日香港外汇市场外汇报价如下：即期汇率为USD $1=HKD $7.767 9～7.789 3，三月期美元差价32～45点，则三月期美元远期汇率为( )。
A．USD $1=HKD $7.764 7～7.784 8
B．USD $1=HKD $7.771 1～7.793 8
C．USD $1=HKD $7.763 4～7.786 1
D．USD $1=HKD $7.771 1～7.794 8
[分析]
在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率=即期汇率+升水。从而三月期美元远期汇率为USD $1=HKD $7.771 1～7.793 8。
第3题：
外汇银行报价有即期汇率、远期汇率、掉期汇率等。( )
A．正确
B．错误
第4题：
在伦敦外汇市场上￡1=US＄1．6280-1．6707，其中1．6280是（）。
- A、买入汇率
- B、卖出汇率
- C、中间汇率
正确答案:B
第5题：
计算题： 设外汇市场即期汇率的行情如下： 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问： 套汇者应如何进行两角套汇？
正确答案: 套汇者：HK$—香港→US$—纽约→HK$
所以做1美元的套汇业务可赚取（7.7832-7.7830）=0.0002港币。
第6题：
市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（ ）。
A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690
B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606
C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690
D．远期汇率卖出价贴水44个基本点
第7题：
在伦敦外汇交易市场上，某日花旗银行伦敦分行的汇率报价为￡1=US$1.5900/1.5902，现在A贸易商欲从该行用美元购入100万英镑，应使用1.5900的汇率
正确答案:错误
第8题：
A.￡1=US$ 1.4659
B.￡1=US$1.9708
C.￡1=US$1.9508
D.￡1=US$1.4557
第9题：
下面说法中错误的是（）。
- A、即期外汇买卖一般在成交当天立即交割
- B、某日纽约外汇市场上，花旗银行挂出的日元牌价为1USD=JPY130.82-130.92，前一数字为花旗银行日元的买入汇率，后一数字为卖出汇率
- C、在世界范围内看，汇率表示使用间接标价法的国家，其货币都是可兑换货币，国内经济都对世界经济有一定影响
- D、在伦敦外汇交易市场上，某日花旗银行伦敦分行的汇率报价为￡1=US$1.5900-1.5902，现在A贸易商欲从该行用英镑购入100万美元，应使用1.5902的汇率
- E、纽约外汇市场目前是北美最大的外汇市场
正确答案:A,B,D
第10题：
某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。
正确答案:前小后大往上加
3个月远期汇率为（1.9674+0.0050）/（1.9774+0.0060）=1.9724/1.9834。