银行外汇交易原理与实务

以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/SGDSpot：1.5980/90Spot/2Month：154—157Spot/3Month：219—221.52Month—3Month的择期汇率。

题目

以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/SGDSpot：1.5980/90Spot/2Month：154—157Spot/3Month：219—221.52Month—3Month的择期汇率。

参考答案和解析
正确答案: 1.5980+0.0154=1.6134
1.5990+0.02215=1.6212
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第1题：

下面关于报价币与被报价币的说法，正确的是（）。

  • A、EUR/USD汇率为1.5046，其中EUR为被报价币，USD为报价币
  • B、在美国，美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1，其中美元为被报价币，日元为报价币
  • C、USD/CHF汇率为1.0210，其中USD为报价币，CHF为被报价币
  • D、GBP/USD汇率为1.6523，其中GBP为报价币，USD为被报价币

正确答案:A

第2题：

下列关于择期交易的说法，正确的有（）

  • A、在交割日上对顾客较有利
  • B、在交割日上对银行较不利
  • C、使用的汇率对银行相对有利
  • D、使用的汇率对银行相对不利

正确答案:A,B,C

第3题：

下列有关汇率的报价方法的说法中，正确的有()。

A:对于日元，1点就是0.0001货币单位
B:银行的汇率报价通常采取双向报价制
C:双向报价制下，前一个汇率值较小，后一个汇率值较大
D:双向报价制下，前一个汇率值较大，后一个汇率值较小
E:买入汇率和卖出汇率是从询价的银行客户或买卖本币的角度说的

答案：B,C
解析：
选项A，对于大多数货币，1点就是0.0001货币单位，对于币值较小的货币如日元，1点就是0.01货币单位；选项D，双向报价制即同时报出买入汇率和卖出汇率，在所报的两个汇率中，前一个汇率值较小，后一个汇率值较大；选项E，买入汇率和卖出汇率是从报价银行买卖外汇的角度而言，不能混淆为从询价的银行客户或买卖本币的角度。

第4题：

以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/YENSpot：110.20/30Spot/5Month：5.2—4.5Spot/6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。


正确答案: 110.20-0.063=110.13
110.30-0.045=110.26

第5题：

GBP/USD，SPOT/1MONTH：44.1—42.3SPOT/2MONTH：90.5—88，求1MOHTH/2MONTH的换汇汇率。


正确答案: 90.5-42.3=48.2
88-44.1=43.9

第6题：

某银行报出美元对欧元的汇率为：即期汇率：USD1=EURO0.8965—0.8973；一年期：250—120，这表明远期美元（），美元对欧元的远期汇率为USD1=EURO（）。


正确答案:贴水；0.8715—0.8853

第7题：

USD/CHF，SPOT/3MONTH：179.3—181；SPOT/6MONTH：365.5—367，求3MONTH/6MONTH的换汇汇率。


正确答案: 365.5-181=184.5
367-179.3=187.7

第8题：

有如下IBJ银行即期汇率报价（全球银行间市场报价）：GBP/USD 1.5485/90 USD/JPY 78. 26/34 AU0/USD 0.9940/50问：(1) JPY (日元）买入价（BID)和GBP (英镑）的卖出价（ASK)是多少？（2)有ABC银行向IBJ银行买入澳元500万，按上述报出的价格成交，需付给对方多少美元？（3)另存XYZ银行同时报价GBP/USD1. 5483/92,与IBJ银行的报价相比较，XYZ银行有什么企图？


答案：
解析：
(1)根据条件，JPY BID =1.5490 x 78.34 = 121.35; ASK = 1.548 5x78.26 = 121.19 (2)根据报价，支付的美元为：500x0.9950=497.5美元 (3) XYZ银行扩大了英镑买卖价之间的差额，说明XYZ银行不想进行英镑买卖交易。

第9题：

以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。GBP/USDSpot：1.5470/80Spot/1Month：61—59Spot/2Month：123.5—1211Month—2Month的择期汇率。


正确答案: 1.5470-0.01235=1.5346
1.5480-0.0059=1.5421

第10题：

择期外汇交易中，当远期汇率贴水时，银行按照T时刻的汇率作为买入汇率。


正确答案:错误

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