商业银行经营管理学
证券投资的风险根据能否通过证券组合来消除，可分为（）。A、系统性风险B、非系统性风险C、利率风险D、投资风险E、购买力风险
题目
证券投资的风险根据能否通过证券组合来消除，可分为（）。
- A、系统性风险
- B、非系统性风险
- C、利率风险
- D、投资风险
- E、购买力风险
相似问题和答案
第1题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
第2题：
调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
A．正确
B．错误
C．A
D．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
解析：通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
第3题：
证券投资组合的非系统风险具有的特征是( )。
A．对各个投资者的影响程度相同
B．可以用β系数衡量其大小
C．可以通过证券投资组合来削减
D．只能回避而不能消除
解析：证券投资组合的非系统风险是公司特别的风险，它是由影响个别公司的特有事件引起的，能够通过证券投资组合来分散。而选项A、B、D均属于系统风险的特征。
第4题：
第5题：
分散投资只能消除证券组合的系统风险，而不能消除非系统风险。（ ）
分散投资只能消除证券组合的非系统风险，而不能消除系统风险。
第6题：
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
解析：按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。
第7题：
每种股票都有系统风险和非系统风险，并且可以通过证券组合来消除。()
第8题：
系统性风险能通过证券投资组合来消除。( )
A．正确
B．错误
解析：系统性风险不能通过证券投资组合来消除。
第9题：
系统风险不能通过证券投资组合来消减。（ ）
系统风险即市场风险，属于不可分散风险。
第10题：
B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散
D.证券投资组合可消除系统风险
E.证券投资组合可以减少系统风险