外汇互换交易是指在有形的外汇交易市场上由清算所向下属成员清算机构或经济人进行的远期外汇买卖。

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第1题：

我国银行间债券市场的主要职能是()。

A:提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易
B:办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督{
C:提供网上票据报价系统
D:提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务

答案：A,B,C,D

解析：

我国银行间债券市场的主要职能包括：提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易；办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督；提供网上票据报价系统；提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。故选A、B、C、D。

第2题：

中国外汇交易中心的主要职能包括( )。
Ⅰ．提供银行间外汇交易
Ⅱ．提供网上票据报价系统
Ⅲ．办理外汇交易的资金清算、交割
Ⅳ．提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务

A: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ.
B: Ⅰ. Ⅱ.
C: Ⅲ. Ⅳ.
D: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

答案：D

解析：

中国外汇交易中心是中国人民银行直属事业单位，专事提供银行间市场中介服务。
主要职能有：①提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易
；②办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督；③
提供网上票据报价系统；④提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；⑤
开展中国人民银行批准的其他业务。

第3题：

以下不属70年代以来创新的外汇交易的是( )。

A、远期外汇交易

B、外汇期货交易

C、外汇期权交易

D、互换交易

参考答案：A

第4题：

从外汇市场上外汇交易的数量来看，由国际贸易而产生的外汇交易占整个外汇交易的比重很大

正确答案:错误

第5题：

中国外汇交易中心为人民币外汇即期询价交易提供（）业务。

A、全额清算
B、差额清算
C、净额清算
D、总额清算

正确答案:C

第6题：

根据外汇交易方式的不同，外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易。下列关于即期外汇交易和远期外汇交易的说法正确的是（）。

A.即期外汇交易指在成交当日立即办理实际货币交割的外汇交易
B.即期外汇交易是在远期外汇交易的基础上发展起来的
C.远期外汇交易应按固定交割日交割
D.远期外汇交易可以用来进行套期保值或投机

答案：D

解析：

即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易，是指在第二个营业日或成交当日办理实际货币交割的外汇交易，A选项错误。远期外汇交易是在即期外汇交易的基础上发展起来的，B选项错误。远期外汇交易除了可按固定交割日交割外，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割（择期交易），C选项错误。远期外汇交易最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险，因而可以用来进行套期保值或投机，D选项正确。

第7题：

外汇互换交易是指在有形的外汇交易市场上由清算所向下属成员清算机构或经济人进行的远期外汇买卖。

正确答案:错误

第8题：

外汇市场上最常见、最普遍的外汇交易形式是( )。

A．远期外汇交易

B．掉期交易

C．即期外汇交易

D．回购交易

正确答案：C
解析：即期外汇交易又称现汇交易，是指在成交当日或之后的两个营业日内办理实际货币交割的外汇交易。这是外汇市场上最常见、最普遍的外汇交易形式。

第9题：

中国外汇交易中心的主要职能有（）。

A、组织市场交易
B、办理外汇交易的资金清算、交割
C、负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督
D、提供网上票据报价系统
E、提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务

正确答案:A,B,C,D,E

第10题：

根据国际清算银行BIS的统计，2005年末，在全球场外衍生产品交易市场上，（）是交易最活跃的衍生工具。

A、外汇远期
B、利率互换
C、远期利率协议
D、利率期权

正确答案:B

商业银行经营管理学

外汇互换交易是指在有形的外汇交易市场上由清算所向下属成员清算机构或经济人进行的远期外汇买卖。

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