第1题:
简述汇兑非联网网点日终处理的规定。
(1)网点现金、凭证的审核。柜员根据当日汇款单、取款通知单、兑付汇票、缴协款单等原始凭证,填写营业日报单一式两份,核对现金与相关凭证是否相符。检查本*网点开发汇款收据止号和结存空白收据起号是否连接,结余张数是否正确。核点网点待兑汇票张数,做到日结平衡。核点网点库存现金是否正确。将一份营业日报单连同相关原始凭证按日寄送事后监督部门。
(2)待兑汇票的签收登记。柜员收到会计稽核中心送(寄)来的待兑汇票,应根据进口汇票登记簿上接受专号核对待兑汇票张数,相符后签收。进口待兑汇票及进口汇票登记簿按日期、号码顺序存放。
略
第2题:
营业终了,柜员正式签退后,由二级(含)以上主管办理营业机构的行所签退,联动打印(),交运营主管审核。
第3题:
运营主管在ARMS管理中承担下列哪些职责?
A、营业期间,实时监控、及时核销实时和日终预警信息
B、及时核实、回复上级行下发的督办信息
C、营业日终,准确进行“柜员末笔交易核实登记”
D、处理、处罚违规柜员
第4题:
营业日终,网点营业主管数据核对的内容包括哪些?
第5题:
简述储蓄业务普通柜员日终的处理规定。
第6题:
简述储蓄营业主管日终处理规定。
(1)营业主管盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱。
(2)营业主管在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴。
(3)营业主管尾箱原则上不留存过夜现金;所有柜员的实物尾箱留存网点的应双人入库封存,送县市行出纳的应双人送交。
(4)营业主管正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱:若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支行局长或上级主管领导报告。
(5)营业主管清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据"邮政储蓄营业轧账单"核对本*网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符。如确有不符,应向支行局长或上级主管领导报告。
(6)由网点最后签退的柜员办理机构签退交易。办理机构签退时,应双人监督签退。
略
第7题:
每日营业结束,通过()可以发现在核算中存在的问题,并加以纠正,以确保储蓄会计核算的质量。
第8题:
简述汇兑联网网点日终处理的规定。
(1)普通柜员自行办理临时轧账,打印临时轧账单;审核当日收汇、兑付凭证与轧账单业务统计表是否一致;清点现金、支票,确认现金与业务发生款额相符;清点重要凭证,确认结余重要空白凭证账实相符,根据规定上缴。如有不符,查明原因,对无法查明原因的,报告营业主管或支行局长,并做长短款挂账处理。
(2)普通柜员确认账账、账表、账实、现金相符后,办理正式轧账,打印柜员正式轧账单;上缴尾箱,做正式签退。同时将收汇、兑付凭证、柜员轧账单、业务专用章或日戳交营业主管;妥善保管业务用个人名章。营业终了,各柜员必须保证现金及重要空白凭证账实相符,若不符,应调阅录像或逐笔查找审核。营业主管轧账后需做机构轧账,同时根据轧账单显示内容整理当日原始凭证,对凭证的合规性进行检查整理,发现问题及时处理,并将原始凭证、轧账单一并双人封装,同时在封套骑缝处加盖业务用个人名章。
略
第9题:
简述储蓄业务营业主管营业前的准备要求。
第10题:
营业机构日终平账处理由()或会计主管授权人负责。