会计
出纳
市县局
综柜
第1题:
A母公司当日现金余额与核定的最低现金余额
B 子公司当日现金余额与核定的最低现金余额
C 母公司当日现金余额与核定的最高现金余额
D 子公司当日现金余额与核定的最高现金余额
第2题:
为了应付各种现金支付需要,企业确定的现金余额一般应( )。
A.大于各种动机所需现金余额之和
B.等于各种动机所需现金余额之和
C.适当小于各种动机所需现金余额之和
D.根据具体情况而定,不用考虑各动机所需现金余额之和
第3题:
当企业现金余额很大时,以下说法正确的是( )。
A.现金余额越大越好,防止出现支付困难
B.现金余额越小越好,应该进行充分的投资,以获得报酬
C.现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分,可以用于投资有价证券
D.企业应该及时处理现金余额
第4题:
当企业的现金余额很大时,以下意见正确的是()。
第5题:
不论是上缴还是请领现金或凭证,各网点都必须遵循:柜员向______请领或上缴。
综合柜员
略
第6题:
当企业的现金余额很大时,以下意见不正确的是( )。
A.现金余额越大越好,防止出现支付困难
B.现金越少越好,应该进行充分的投资,以获得回报
C.现金余额在偿还了利息和借款本金之后仍超过现金余额上限的部分,可以用于投资有价证券
D.企业应该及时处理现金余额
第7题:
第8题:
如按兑付键后,汇兑系统提示“8017现金余额不足”,综合柜员应立即请领现金,然后进行兑付。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
网点当日某种重要凭证结余不足时,应向_____请领凭证。
市县局
略
第10题:
有价单证和重要空白凭证的领用实行层级管理,现金管理分中心应向()申请领用,不得越级或平行调拨。