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多选题以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。A持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施B持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施C某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施D某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施

题目
多选题
以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。
A

持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施

B

持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施

C

某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施

D

某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施

参考答案和解析
正确答案： C,D
解析： 暂无解析
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第1题：

关于货币掉期的说法正确的是()。

A、货币掉期也称为货币互换

B、通过货币互换可以实现规避利率风险降低成本的目的

C、在项目融资中通常使用的货币掉期工具中不涉及利率问题规避利率风险因素

D、货币掉期中所规定的汇率为即期汇率，不能采用远期汇率


参考答案：AB

第2题：

某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是（ ）。

A. 外汇期权
B. 外汇掉期
C. 货币掉期
D. 外汇期货

答案：D
解析：
外汇期货在此案例中不适合做风险管理工具。故此题选D。

第3题：

利率掉期的基本形式有:()。

A相同货币固定利率与固定利率的掉期

B相同货币固定利率与浮动利率的掉期

C相同货币浮动利率与浮动利率的掉期

D相同货币浮动利率与混合利率的掉期


正确答案：BCD

第4题：

何为掉期？作为风险管理工具经常使用的掉期有哪些形式？


正确答案:在项目融资中，掉期是指用项目的全部或部分现金流量交换与项目无关的另一组现金流量。经常使用的掉期形式有利率掉期、货币掉期和商品掉期。

第5题：

商品掉期为降低项目风险提供了另一种有效的工具，所以商品掉期还没有像（）和货币掉期那样得到广泛的应用。


正确答案:利率掉期

第6题：

比较常见的掉期是( )

A．货币掉期

B．利率掉期

C．货币掉期和利率掉期

D．贷款掉期


参考答案：C

第7题：

项目利率风险管理的基本工具有（）

  • A、利率期权
  • B、利率掉期
  • C、货币掉期
  • D、利率期货
  • E、商品掉期

正确答案:A,B,D

第8题：

在项目融资中，掉期的主要形式有()。

A、利率掉期

B、汇率掉期

C、商品掉期

D、货币掉期


参考答案：ACD

第9题：

以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。

  • A、持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施
  • B、持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施
  • C、某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施
  • D、某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施

正确答案:A,B,C,D

第10题：

关于掉期存款，下列说法正确的是：（）

  • A、客户在农业银行办理掉期存款业务后，可提前支取交易资金
  • B、掉期存款主要是利用不同货币之间的利差进行互换套利，从而赚取较高收益的存款
  • C、掉期存款仅适用于具有一定风险承受能力，具有较多闲置资金的对公客户
  • D、最低交易起始金额为10万美元或等值货币

正确答案:B

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