通过SWIFT/CNAPS/ACS向行外金融机构发送对账电文等方式进行账务核对
通过支付系统向行外金融机构发送对账电文等方式进行账务核对
上门请行外金融机构在当月交易流水单上加盖业务印章或对账专用章确认
对账人员在当月交易流水单上签章确认
第1题:
总行与一级分行往来对账质量包括评价分行是否按时完成每日系统内往来对账、按时反馈对账回执表,以及及时进行错账勾对。
第2题:
严禁对账人员以()打印的对账单与企业、同业、内部进行对账,或不按要求审核对账回执和验印。
第3题:
对于超过20个工作日未与我*行进行对账的客户,应主动与客户联系,查明未进行对账的原因,并督促客户及时与我*行对账。
第4题:
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发〔2005〕17号)规定,银行业金融机构应加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的()制度,对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。
第5题:
支行应将未反馈对账回单的客户()列为关注类客户,及时组织人员先进行上门对账,后办理结算业务。
第6题:
对于不具备将对账工作集中到对账中心条件的支行,经()运行管理部门核准,可在支行设置专职对账岗位,作为上级行对账中心的延伸,接受其业务指导。
第7题:
分行会计运营部人员应按月向开户银行索取存放同业账户对账单,及时交计划财务部指定人员对账。
第8题:
总分行会计运营部人员应指定专人按()向开户银行索取存放同业账户对账单对账。
第9题:
大额支付系统对账包括行内对账和行外对账两部分。行内对账,是指行内主机与行内前置机之间的对账。行外对账,是指行内前置机与人5行前置机之间的对账。行内与行外对账不相符,以大额支付系统为准进行调整。
第10题:
票交所模式下,中信银行作为票据贴现人/保证增信行发生垫款后,分行金融同业部门应加强与分行运营部门的垫款对账工作,确保每日信息一致;如遇对账不符的,应及时查明原因并进行相关应调整。