财税部门
开户银行
上级主管机构
单位财务部门
第1题:
开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额。库存现金限额由开户银行根据开户单位( )天的日常零星开支所需要的现金核定。 A.1~3 B.3~5 C.5~7 D.7~10
第2题:
施工企业日常零星开支所需要的现金,由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额,一般为()
A、半月的日常零星开支所需的数量
B、一万元
C、3~5天的日常零星开支所需的数量
D、4~5天的日常零星开支所需的数量
第3题:
开户银行应当根据开户单位的实际需要,核定开户单位( )的日常零星开支所需的库存现金限额。
A.3~5天
B.5~10天
C.3~10天
D.3~6天
第4题:
现金使用的限额由开户行根据单位的实际需要核定,一般按照单位( )天日常零星开支所需确定。
A.1~3
B.2~4
C.3~5
D.5~7
第5题:
A、1-2天
B、3-4天
C、3-5天
D、3-6天
第6题:
A、3~5天
B、3~7天
C、15天
D、30天
第7题:
根据相关规定,库存现金限额应按照企业日常零星开支需要量来核定。库存现金低于限额时,可以签发( )从银行提取现金,补足限额。
A.现金支票
B.银行汇票
C.银行本票
D.转账支票
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
库存现金限额由开户银行根据开户单位3~5天的日常零星开支所需要的现金核定,开户单位需要增加或者减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,由开户银行核定。( )
A.正确
B.错误
第10题:
A、3
B、5
C、10
D、15