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单选题基金上市后,基金份额参考净值的实时计算与公布是由(  )负责。[2017年11月真题]A 基金托管人B 基金管理人C 证券交易所D 登记结算机构

题目
单选题
基金上市后,基金份额参考净值的实时计算与公布是由(  )负责。[2017年11月真题]
A

基金托管人

B

基金管理人

C

证券交易所

D

登记结算机构

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相似问题和答案

第1题:

基金份额净值是按照每个开放日闭市后当日基金份额的份额数量除以基金资产净值计算。( )


正确答案:×
基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

第2题:

上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的( )。 A.基金份额净值 B.基金资产总值 C.基金份额累计净值 D.基金份额市值


正确答案:A
【考点】熟悉上市开放式基金业务的有关规定。见教材第五章第三节,P162。

第3题:

ETF上市交易之后,需在每Et开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示( )。 A.基金资产净值 B.基金份额净值 C.基金份额参考净值 D.基金份额累计净值


正确答案:C
掌握ETF的信息披露。见教材第九章第六节,P209。

第4题:

(2017年)证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式,申购赎回清单中的组合证券等信息,计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是( )。

A.在交易结束前15分钟计算并公布
B.在当日开市前15分钟计算并公布
C.在交易时间内实时计算并公布
D.在次日开市前15分钟计算并公布

答案:C
解析:
在交易时间内,证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布ETF基金份额参考净值。

第5题:

货币市场基金申购、赎回基金份额价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。( )


正确答案:×

第6题:

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。( )


正确答案:√
考点:熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。见教材第四章第三节,P137。

第7题:

(判断题)经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格,尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。(  ) 


基金估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

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第8题:

上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的( )。 A.基金份额净值 B.基金份额总值 C.基金份额平均值 D.基金份额市值


正确答案:A
上市开放式基金的上市首日须为基金的开放日。基金上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的基金份额净值(四舍五入至价格最小变动单位)。

第9题:

基金上市后,基金份额参考净值的实时计算与公布是由()负责。

A.基金托管人
B.基金管理人
C.证券交易所
D.登记结算机构

答案:C
解析:
在交易时间内,证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布基金份额参考净值。

第10题:

(2017年)在交易时间内,根据基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布基金份额参考净值的机构是( )。

A.证券交易所
B.基金管理人
C.基金托管人
D.证券登记结算机构

答案:A
解析:
在交易时间内,证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息,实时计算并公布基金份额参考净值。

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