金融市场基础知识
单选题以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。A 套汇交易B 套利交易C 套期保值交易D 掉期交易
题目
套汇交易
套利交易
套期保值交易
掉期交易
相似问题和答案
第1题：
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
第2题：
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A．1英镑=1.9702美元
B．1英镑=2.0194美元
C．1英镑=2.0000美元
D．1英镑=1.9808美元
解析：F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。
第3题：
A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值。
B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值。
C、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值。
D、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值。
第4题：
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元
C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元
【答案与解析】正确答案：B
利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。
第5题：
A、卖出远期英镑
B、买入远期英镑
C、卖出远期美元
D、买入远期美元
第6题：
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。
A．1英镑=9702美元
B．1英镑=0194美元
C．1英镑=0000美元
D．1英镑=9808美元
第7题：
假设未来牛肉价格在美国和英国分别上涨至每磅4.65美元和3.1英镑，计算美元对英镑一年远期汇率是（ ）。
A．1英镑=0.3158美元
B．1英镑=1.5000美元
C．1英镑=1.5500美元
D．1英镑=3.1667美元
第8题：
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。
A．1英镑=1.9702美元
B．1英镑=2.0194美元
C．1英镑=2.0000美元
D．1英镑=1.9808美元
第9题：
A.1英镑=1.8767/1.8792美元
B.1英镑=1.8792/1.8767美元
C.1英镑=1.8968/1.8993美元
D.1英镑=1.8993/1.8968美元
第10题：
B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来