自然环境恶劣
排放未达标污水
经济环境衰退
地质条件差
第1题:
第2题:
第3题:
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.方差-协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
【正确答案】:AB
【答案解析】:计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是:(1)历史模拟法;(2)方差-协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。(参见教材260页)
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
甲公司与乙公司达成协议,实施战略性重组,重组后甲、乙公司均注销,成立丙公司。该种情况属于( )。 A.企业收购 B.企业兼并 C.企业合并 D.企业改组
第9题:
第10题: