1250美元
1250日元
12500日元
1350美元
第1题:
第2题:
第3题:
上海证券交易所B股申报价格最小变动单位为0.01美元。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
某美国公司出口货物至日本,并以日元结算。如果公司预计日元贬值,则该公司可以通过()对冲外汇风险。
不定项题美国10年期国债期货期权,合约规模为100000美元,最小变动价位为1/64点(1点为合约面值的1%),最小变动值为()美元。A14.625B15.625C16.625D17.625
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。A 13.6美元B 13.6欧元C 12.5美元D 12.5欧元
多选题下列关于利率期货合约的说法,正确的有( )。ACME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点B一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元DCME规定,对于最近到期合约,3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点
已知2006年1月某日,1美元=120日元,2006年12月某日,1美元=125日元。请计算美元对日元的变动幅度和日元对美元的变动幅度。
假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753(即0.010753美元=1日元),合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为()。A、盈利2687.5美元B、亏损2687.5美元C、盈利2687.5日元D、亏损2687.5日元
单选题假设美元兑日元的汇率为8.20,当汇率变动一个点,表示( )A 1日元变动了0.0001美元B 1日元变动了0.01美元C 1美元变动了0.0001日元D 1美元变动了0.01日元
2001年8月15日,某国际投资银行预测美元对日元会贬值,该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率(即期汇率)为122日元/美元,期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元,即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约(每份1250万日元)。由于9﹒11事件的发生,美元果然贬值,12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元,即8620点,于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为()。A、14.9万美元B、15.9万美元C、16.9万美元D、17.9万美元
单选题假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753(即0.010753美元=1日元),合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为()。A 盈利2687.5美元B 亏损2687.5美元C 盈利2687.5日元D 亏损2687.5日元
“美元/日元”期货合约规模为:125,000美元,最小变动单位:0.01日元/美元,最小变动价格等于()。A、1250美元B、1250日元C、12500日元D、1350美元