经济学
多选题以下关于标准差系数的说法正确的（）A是标准差与其相应的均值之比B标准差系数即离散系数C用于对数据相对离散程度的测度D测度时消除了数据水平高低和计量单位的影响
题目
是标准差与其相应的均值之比
标准差系数即离散系数
用于对数据相对离散程度的测度
测度时消除了数据水平高低和计量单位的影响
相似问题和答案
第1题：
下列说法正确的是（ ）。
A.标准差系数越小，均值的代表性越高
B.标准差系数越小，均值的代表性越低
C.标准差系数越小，方差的代表性越高
D.标准差系数越小，方差的代表性越低
第2题：
关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。
A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险
B．方差越大，数据的波动也越大
C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D．变异系数等于预期收益率/标准差
E．变异系数越大，投资项日越优
解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资项目越优。
第3题：
下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。
A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β＝0
C.无风险资产的标准差＝0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
D
【答案解析】：根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
第4题：
下列关于离散系数的说法正确的是（ ）。
A．用Ro表示
B．也称为标准差系数
C．离散系数大说明数据的离散程度也就大
D．离散系数小说明数据的离散程度也就小
第5题：
A.变异系数的单位与原始数据的单位相同
B.变异系数的单位与原始数据的单位不同
C.变异系数没有单位
D.变异系数是均数与标准差的相对比
E.变异系数是标准差与中位数的相对比
第6题：
下列关于标准差的表述中，正确的有（ ）。
A．期望值相同、标准差小的方案为优
B．标准差相同、期望值小的方案为优
C．标准差相同、期望值大的方案为优
D．标准差系数大的方案为优
E．标准差系数小的方案为优
第7题：
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风
险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
第8题：
下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优
变异系数越小，投资项目越优。
第9题：
关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。
A．β系数=0
B．收益率的标准差=0
C．与市场组合收益率的相关系数＝0
D．β系数＝1
收益率的标准差和β系数都是衡量资产风险的，无风险资产没有风险，因此无风险资产收益率的标准差和β系数都是O；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0。
第10题：
关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。
A．贝他系数＝0
B．收益率的标准差＝0
C．与市场组合收益率的相关系数＝0
D．贝他系数＝1
无风险资产的收益率是确定的，因此，收益率的标准差＝0；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数＝0；贝他系数是衡量系统风险的，而无风险资产没有风险，当然也没有系统风险，所以，无风险资产的贝他系数＝0。
【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】