经济学
多选题套期保值中期货合约的选择主要考虑（）。A期货合约的标的资产B套期保值品种的交割月份C套期保值品种交易的流动性D套期保值者的目的E交易所特别规定
题目
多选题
套期保值中期货合约的选择主要考虑（）。
A
期货合约的标的资产
B
套期保值品种的交割月份
C
套期保值品种交易的流动性
D
套期保值者的目的
E
交易所特别规定
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相似问题和答案
第1题：
若套期保值者不能确切知道套期保值的到期日，他应选择稍后交割月份的期货合约。（ ）
正确答案：√
交割月份的期货价格常常很不稳定，因此在交割月份平仓常常要冒较大的基差风险。若套期保值者不能确切地知道套期保值的到期日，他应选择稍后交割月份的期货合约
交割月份的期货价格常常很不稳定，因此在交割月份平仓常常要冒较大的基差风险。若套期保值者不能确切地知道套期保值的到期日，他应选择稍后交割月份的期货合约
第2题：
所谓交叉套期保值，就是当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相对应的期货合约可用，就可选择其他与该现货的种类不同但在价格走势上大致相同的期货合约做套期保值。 （ ）
正确答案：√
第3题：
套期保值中期货合约的选择主要考虑()。
A、期货合约的标的资产
B、套期保值品种的交割月份
C、套期保值品种交易的流动性
D、套期保值者的目的
E、交易所特别规定
参考答案：ABC
第4题：
选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（ ）。
A.替代套期保值
B.交叉套期保值
C.类资产套期保值
D.相似套期保值
B.交叉套期保值
C.类资产套期保值
D.相似套期保值
答案：B
解析：
选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值．称为交叉套期保值。故本题答案为B。
第5题：
在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。（ ）
答案：错
解析：
在套期保值操作中，需要将期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来，但这不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来。
第6题：
在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（ ）
正确答案：A
考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P377。
考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P377。
第7题：
期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（ ）。
A.期权合约是标准化合约
B.期权合约不能够套期保值
C.期权合约损益的不对称性
D.期货合约可以套期保值
B.期权合约不能够套期保值
C.期权合约损益的不对称性
D.期货合约可以套期保值
答案：C
解析：
期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于期权合约损益的不对称性。
第8题：
在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有（ ）。
A．适当选择期货合约的标的资产
B．适当选择交割月份
C．充分利用基差套利
D．选择流动性较弱的期货合约
正确答案：AB
套期保值者应注意从三方面控制风险：①适当选择期货合约的标的资产；②适当选择交割月份；③尽量选择流动性较强的期货合约。
第9题：
交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（ ）来做套期保值。
A.与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约
B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约
B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约
答案：B
解析：
如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值（Cross Hedging）。例如，企业利用螺纹钢期货对钢坯现货进行的套期保值。一般的，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强即正相关性强，交叉套期保值交易的效果就会越好。
第10题：
我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。
A.交叉比率
B.套期保值比率
C.最优套期保值比率
D.合约数比率
B.套期保值比率
C.最优套期保值比率
D.合约数比率
答案：B
解析：
我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。