经济学
单选题关于投资效果系数说法错误的是：（）A 又称投资收益率B 对于永久性投资可认为等于贴现率C 当小于基准投资效果系数的时候方案可行D 与静态投资回收期互为倒数
题目
单选题
关于投资效果系数说法错误的是：（）
A
又称投资收益率
B
对于永久性投资可认为等于贴现率
C
当小于基准投资效果系数的时候方案可行
D
与静态投资回收期互为倒数
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相似问题和答案
第1题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
A．正确
B．错误
正确答案：A
解析：根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：
可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风
解析：根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：
可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风
第2题：
下列关于年金系数关系的说法，错误的是()。
A:普通年金终值系数+普通年金现值系数=1
B:普通年金终值系数*偿债基金系数=1
C:普通年金现值系数+投资回收系数=1
D:预付年金终值系数*预付年金现值系数=1
E:普通年金终值系数+预付年金终值系数=
B:普通年金终值系数*偿债基金系数=1
C:普通年金现值系数+投资回收系数=1
D:预付年金终值系数*预付年金现值系数=1
E:普通年金终值系数+预付年金终值系数=
答案：A,C,E
解析：
AC两项，年金终值系数=年金现值系数*(1+i)n；E项，预付年金终值系数=普通年金终值系数*(1+i)。
第3题：
以下关于投资效果的静态经济指标的说法正确的是()。
A.投资收益率是投资回收期的倒数
B.投资收益率越高，则投资回收期越长
C.追加投资回收期可用于评价方案可行性
D.追加投资效果系数越大，方案经济效益越好
正确答案：AD
第4题：
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（ ）。
A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
答案：A
解析：
本题考查贝塔系数，题干说法正确。
第5题：
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。
答案：A
解析：
第6题：
下列关于变异系数的说法错误的是（ ）。
A．变异系数越大，投资项目越优
B．变异系数=标准差/预期收益率
C．不同项目的变异系数可以相互比较
D．变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险
正确答案：A
变异系数越小，投资项目越优，选项A说法错误。
变异系数越小，投资项目越优，选项A说法错误。
第7题：
下列关于β系数的说法中，错误的有（ ）。
①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
②β系数是衡量证券系统风险水平的指数
②β系数的值在0～1之间
④系数是证券总风险大小的度量
①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
②β系数是衡量证券系统风险水平的指数
②β系数的值在0～1之间
④系数是证券总风险大小的度量
A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
答案：A
解析：
系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场大。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。
第8题：
相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )
A．正确
B．错误
正确答案：B
解析：在本题没有考虑投资比重，所以本题说法不正确。
解析：在本题没有考虑投资比重，所以本题说法不正确。
第9题：
关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。
A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
答案：A
解析：
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。
第10题：
投资效果系数的计算公式为（ ）。
答案：A
解析：
投资效果系数=年利润增加额/投资总额。 该指标反映年新增利润占投资总额的比值，是投资回收期指标的倒数，计算数值以小数或百分数来表示。