证券投资基金基础知识
单选题假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。A-40% B-21.7% C.-7.7% D5%
题目
-40%
-21.7%
.-7.7%
5%
相似问题和答案
第1题：
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。
A.3650
B.10000
C.3660
D.10027
第2题：
某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
答案为C。该基金的基金份额净值=基金资产净值／基金总份额=(80-20) /30=2(元)。
第3题：
某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。
A．2
B．1.5
C．2.5
D．1
[答案] A
[解析] 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(50-10)/20=2(元)。
第4题：
B.6.7
C.7.8
D.8.9
投资者在2014年4月15日——2014年9月1日，区间收益为[14000-（9500+2000）]（9500+2000）=21.7%;
2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12000-（14000-1000）]（14000-1000）=-7.7%;
该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R=（1+R1）（1+R2）（1+R3）-1=（1-5%）（1+21.7%）（1-7.7%）-1≈6.7%。
因此正确答案为B。
第5题：
B:1.5元
C:2.5元
D:1元
第6题：
某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。
要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。
(2)计算基金单位净值。
(3)计算基金认购价。
(4)计算基金赎回价。
(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)
第7题：
某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。
A.20
B.30
C.40
D.50
(JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。
第8题：
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( )
A.1
B.1.1
C.1.2
D.1.3
答案：C
解析：折算方法：折算比例=计算当日的基金资产净值/基本总份额/标的指数的收盘值×1000。即：折算比率=36000÷30000÷1000×1000=1.2。
第9题：
B.-0.4
C.-0.077
D.0.05
(0.95-1.2)/0.95=0.263xl00%=26.3%代入时间加权收益率公式R=(1+R1)x(1+R2)x(l+R3)(1-52.5%)x(1+26.3%)-l=-0.4
第10题：
B、60%，10%
C、60%，20%
D、20%，10%