农业银行柜员考试
多选题银行办理境外直接投资人民币结算业务时，应承担的责任与义务的有（）。A认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料B自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，督促境内机构将剩余资金调回C履行信息报送义务，合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报D履行反洗钱和反恐融资义务
题目
多选题
银行办理境外直接投资人民币结算业务时，应承担的责任与义务的有（）。
A
认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B
自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，督促境内机构将剩余资金调回
C
履行信息报送义务，合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报
D
履行反洗钱和反恐融资义务
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相似问题和答案
第1题：
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。
A.严格遵循“事前管理”的原则进行审查
B.严格进行交易真实性和合规性审查
C.按照规定报送信息
D.履行反洗钱业务
E.履行反恐融资业务
B.严格进行交易真实性和合规性审查
C.按照规定报送信息
D.履行反洗钱业务
E.履行反恐融资业务
答案：B,C,D,E
解析：
商业银行在办理境外直接投资人民币业务时应履行下列义务：
（1）严格进行交易真实性和合规性审查。
（2）按照规定报送信息。
（3）履行反洗钱和反恐融资义务。
（1）严格进行交易真实性和合规性审查。
（2）按照规定报送信息。
（3）履行反洗钱和反恐融资义务。
第2题：
银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
正确答案:正确
第3题：
关于境外直接投资,以下说法正确的是:()。
A.人民银行是境外直接投资主管部门
B.经办行不得为客户办理境外直接投资人民币资金利润汇回
C.办理境外直接投资人民币结算业务需要取得境外直接投资主管部门的核准文件
D.银行无需审核前期费用汇出的真实性
参考答案：C
第4题：
在办理境外直接投资人民币结算业务时，银行和境外机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报
正确答案:错误
第5题：
办理外商人民币直接投资业务时，银行应审核境外投资者提交的（）等材料，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
- A、支付命令函
- B、资金用途说明
- C、资金使用承诺书
- D、人民币银行审批件
正确答案:A,B,C
第6题：
关于跨境人民币业务的说法，正确的有() .
A.境外直接投资人民币结算业务办理需按照“事前报备”的原则
B.跨境贸易人民币结算项下涉及的居民对非居民的人民币负债，纳入现行外债管理
C.政策性银行和国内商业银行可在香港特别行政区发行人民币债券
D.境内企业服务贸易不可以选择以人民币进行结算
E.商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行反洗钱和反恐融资义务
B.跨境贸易人民币结算项下涉及的居民对非居民的人民币负债，纳入现行外债管理
C.政策性银行和国内商业银行可在香港特别行政区发行人民币债券
D.境内企业服务贸易不可以选择以人民币进行结算
E.商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行反洗钱和反恐融资义务
答案：C,E
解析：
跨境贸易人民币结算是指经同家允许指定的、有条件的企业在自愿的基础上以人民币进行跨境贸易的结算，各商业银行在中国人民银行规定的政策范围内，可直接为企业提供跨境贸易人民币相关结算服务。目前，境内企业货币贸易、服务贸易及其他经常项目均可以选择以人民币进行结算。 政策性银行和国内商业银行可在香港特别行政区发行人民币债券。香港市场将这些人民币债券称为"点心债" 。
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行下列义务:①严格进行交易真实性和l合规性审查;②按照规定报送信息;③履行反洗钱和反恐融资义务。
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行下列义务:①严格进行交易真实性和l合规性审查;②按照规定报送信息;③履行反洗钱和反恐融资义务。
第7题：
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务不包括（）。
- A、按照规定报送信息
- B、坚持收益性优先原则
- C、严格进行交易真实性和合规性审查
- D、履行反洗钱和反恐融资义务
正确答案:B
第8题：
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（ ）。
A.严格进行交易真实性和合规性审查
B.按照规定报送信息
C.严格遵循“事前管理”的原则进行审查
D.履行反洗钱义务
E.履行反恐融资义务
B.按照规定报送信息
C.严格遵循“事前管理”的原则进行审查
D.履行反洗钱义务
E.履行反恐融资义务
答案：A,B,D,E
解析：
事后管理原则。
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行下列义务：
①严格进行交易真实性和合规性审查。
②按照规定报送信息。
③履行反洗钱和反恐融资义务。
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行下列义务：
①严格进行交易真实性和合规性审查。
②按照规定报送信息。
③履行反洗钱和反恐融资义务。
第9题：
银行应通过境内机构的（）为其办理境外直接投资人民币资金的结算。
- A、人民币银行结算账户
- B、人民币特殊账户
- C、人民币专用账户
- D、人民币对外投资专用账户
正确答案:A
第10题：
境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照（）等管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。
- A、《跨境贸易人民币结算试点管理办法》
- B、《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》
- C、《人民币银行结算账户管理办法》
- D、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》
正确答案:C,D