交通银行柜员考试

多选题外汇资金拆借业务中,按日计提拆借利息的是:()A总行拆放境内同业B总分行间资金拆借C分行拆放境外联行D总行拆放境外联行

题目
多选题
外汇资金拆借业务中,按日计提拆借利息的是:()
A

总行拆放境内同业

B

总分行间资金拆借

C

分行拆放境外联行

D

总行拆放境外联行

参考答案和解析
正确答案: A,D
解析: 业务操作规范-外汇业务核算操作规程-第五章-第一节
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第1题:

同业拆借的利息是按( )结算的。

A.分钟
B.小时
C.日
D.月

答案:C
解析:
同业拆借的利息是按日结算的。

第2题:

按银行外汇资金业务管理规定,分行有临时性资金需求,可向总行申请拆借短期资金,短期资金拆借期限不超过()。

  • A、6个月
  • B、3个月
  • C、2个月
  • D、1个月

正确答案:A

第3题:

下列关于同业拆借的描述,正确的有( )。

A.同业拆借是短期的资金借贷

B.同业拆借中的拆入方获得利息

C.同业拆借业务主要通过全国银行间同业拆借市场进行

D.同业拆借利率常作为货币市场的基准利率

E.CIBER是单利、无担保、批发l生利率


正确答案:ACDE
解析:银行及其他金融机构之间进行短期的资金借贷,通过全国银行间同业拆借市场进行,其利率随资金供求的变化而变化,常作为货币市场的基准利率。B应为拆出方获得利息。

第4题:

某笔拆借业务期限为4个月,拆借金额为500万元,利息为5万元,该笔业务的年拆借利率为( )。

  • A、1% 
  • B、3% 
  • C、0.33% 
  • D、4%

正确答案:B

第5题:

分支行系统内外汇拆借资金可以提前归还,提前归还的拆借资金按()计息。

  • A、备付金利率
  • B、LIBOR
  • C、支取日拆借利率
  • D、原拆借利率

正确答案:D

第6题:

按银行外汇资金业务管理规定,分行有富余资金,可向总行申请()业务。

  • A、短期拆借
  • B、存放同业
  • C、同业拆借
  • D、定期存放

正确答案:D

第7题:

港币资金拆借业务,本金10,000港元,拆借30天,年利率2.5%,应付拆借利息为()。

  • A、20.55港元
  • B、20.83港元
  • C、20港元
  • D、20.67港元

正确答案:A

第8题:

某笔拆借业务期限为4个月,拆借金额为500万元,利息为5万元,该笔业务的年拆借 利率为( )。
A. 1% B. 3% C. 0.33% D. 4%


答案:B
解析:
同业拆借利率是一定期限的拆借利息与拆借本金的比率,具体计算时要与拆 借的期限相一致。其公式为:

第9题:

目前银行规定境内同业外汇资金拆放与拆借业务,由总行集中办理,未经总行授权,分支行不得办理境内同业外汇资金拆放与拆借业务


正确答案:正确

第10题:

外汇资金拆借业务中,暂不计提拆借利息的是:()

  • A、总行拆放境内同业
  • B、总分行间资金拆借
  • C、省分行与省辖行间资金拆借
  • D、分行与系统内其他分行间资金拆借

正确答案:B,C,D

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