现货价格的变动程度
期货价格的变动程度
基差的变动程度
交易保证金水平
第1题:
套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )
第2题:
将期货与期权结合在一起进行套期保值,不如只利用期货交易进行套期保值的效果好。( )
第3题:
套期保值的效果主要是由( )决定的。
A.现货价格的变动程度
B.期货价格的变动程度
C.基差的变动程度
D.交易保证金水平
套期保值的效果主要是由基差的变化决定的,从理论上说,如果交易者在进行套期保值之初和结束套期保值之时,基差没有发生变化,结果必然是交易者在这两个市场 上盈亏相反且数量相等,由此实现规避价格风险的目的。
第4题:
第5题:
下列关于交叉套期保值的说法正确的是( )。
A.当期货商品没有对应的期货品种时,不能进行套期保值
B.当现货商品没有对应的期货品种时,只能选择交叉套期保值
C.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱,交叉套期保值的效果就会越好
D.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强,交叉套期保值的效果就会越好
第6题:
套期保值交易的三大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的,忽略其中任何一项原则都有可能影响套期保值交易的效果。 ( )
第7题:
采取( ),无论基差如何变化,都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。
A.买入套期保值
B.卖出套期保值
C.交叉套期保值
D.基差交易
第8题:
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,不正确的有( ).
A.基差走强,对买进套期保值者有利
B.基差不变,总盈亏为零,套期保值目标实现
C.基差走弱,对买进套期保值者有利
D.基差走强,对卖出套期保值者有利
E.基差走弱,对卖出套期保值者有利
第9题:
套期保值的效果取决于基差的变化,基差走强,有利于买进套期保值者。( )
第10题: