期货基础知识
单选题4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎＝1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎＝1.0223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。[2016年9月真题]A 盈利2625美元B 亏损2625美元C 亏损6600美元D 盈利6600美元
题目
单选题
4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎＝1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎＝1.0223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。[2016年9月真题]
A
盈利2625美元
B
亏损2625美元
C
亏损6600美元
D
盈利6600美元
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相似问题和答案
第1题：
5月份，一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出乎仓，其获利为( )美元。
A．15000
B．20000
C．55000
D．70000
正确答案：D
该合约每个点的合约价值为12.5元，100手合约共获利：(6960-6904)×12.5×100=70000(美元)。
该合约每个点的合约价值为12.5元，100手合约共获利：(6960-6904)×12.5×100=70000(美元)。
第2题：
4月 2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为( )。(每手合约价值为62500美元，不计手续费)
A. 亏损2625美元
B. 盈利2625美元
C. 亏损6600瑞士法郎
D. 盈利6600瑞士法郎
B. 盈利2625美元
C. 亏损6600瑞士法郎
D. 盈利6600瑞士法郎
答案：B
解析：
盈亏情况=(1.0223-1.0118)462500=2625(美元)。
第3题：
你在国际金融市场上看到外汇报价,1美元=1.5080瑞士法郎,1美元=3.1020林吉特,那么你可以算出瑞士法郎与林吉特之间的比价是()
A.1瑞士法郎=2.0570林吉特
B.1瑞士法郎=0.4861林吉特
C.1林吉特=4.6778瑞士法郎
D.以上都不对
参考答案：A
第4题：
6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,则该投资者（ ）。
A.盈利528美元
B.亏损528美元
C.盈利6600美元
D.亏损6600美元
B.亏损528美元
C.盈利6600美元
D.亏损6600美元
答案：C
解析：
（0.9038-0.8774）*125000*2=6600（美元）
第5题：
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎1欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎1欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元／瑞士法郎和1.2390美元／欧元的价格1冲手中合约，则套利的结果为（ ）。
A.盈利120900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元
答案：C
解析：
套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0.8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72x125000x1.2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100x125000x0.9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1.2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。
第6题：
芝加哥商业交易所首次推出外汇期货合约时所推出的合约有：（ ）。
A．日元期货合约
B．墨西哥比索期货合约
C．瑞士法郎期货合约
D．美元
正确答案：ABC
ABC【解析】芝加哥商业交易所首次推出外汇期货合约时共推出7种外汇期货合约：英镑、德国马克、 日元、瑞士法郎、墨西哥比索以及意大利里拉。
ABC【解析】芝加哥商业交易所首次推出外汇期货合约时共推出7种外汇期货合约：英镑、德国马克、 日元、瑞士法郎、墨西哥比索以及意大利里拉。
第7题：
4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市。于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货台约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为（ ）。（不计手续费等费用）
A.盈利2625美元
B.亏损2525美元
C.盈利2000元
D.亏损2000元
B.亏损2525美元
C.盈利2000元
D.亏损2000元
答案：A
解析：
盈亏情况=（1.0223-1.0118）462500=2625美元。
第8题：
为规避汇率风险，美国A公司应（ ）。
A．即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约
B．即期在期货市场卖出瑞士法郎期货合约
C．2个月后，在外汇市场买入瑞士法郎的同时在期货市场卖出平仓
D．2个月后，在外汇市场卖出瑞士法郎的同时在期货市场买入平仓
正确答案：AC
第9题：
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。
A.盈利120900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元
答案：C
解析：
套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：1001250000．8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：721250001．2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：1001250000．9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：721250001．2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。
第10题：
5月份，一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买人100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为（ ）美元。
A.15000
B.20000
C.55000
D.70000
B.20000
C.55000
D.70000
答案：D
解析：
（0.6960-0.6904）100125，000=70000一手=125，000瑞士法郎