期货基础知识

判断题套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（　　）[2010年9月真题]A 对B 错

题目
判断题
套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（　　）[2010年9月真题]
A

对

B

错

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第1题：

套期保值是以规避期货风险为目的的期货交易行为。（ ）


正确答案：×

第2题：

套期保值是以追求利润为目的的期货交易行为。（ ）


正确答案：×

第3题：

套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风险。（ ）


正确答案：×

套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，可能是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，也可能是用现货市场盈利来弥补期货市场亏损。

第4题：

对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

A. 期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损
B. 期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利
C. 现货市场盈利完全弥补期货市场亏损，完全实现套期保值
D. 以上说法都不对

答案：A
解析：
进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。

第5题：

下列对套期保值的理解，说法不正确的有（ ）。

A.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损
B.所有企业都应该进行套期保值操作
C.套期保值尤其适合中小企业
D.风险偏好程度越高的企业，越适合套期保值操作

答案：A,B,C,D
解析：
A项，在评价套期保值效果时，应将期货头寸的盈亏与现货盈亏作为一个整体进行评价，两者冲抵的程度越大，规避风险的效果也就越好；B项，对企业而言，套期保值作为企业规避价格风险的可选择手段，并不一定适合所有企业，企业在权衡是否进行套期保值时，要进行收益与成本的分析；C项，套期保值操作具有规模经济的特点，即对规模大的企业而言，从事套期保值的平均成本要低于规模小的企业；D项，如果价格波动幅度不大或企业抗风险能力较强，价格的较大波动对其利润影响不大，再或者企业希望承担一定风险来获取更高的回报，那么，在这些情况下，企业就不必进行套期保值操作。

第6题：

套期保值的基本做法是在现货市场买进或卖出某种金融资产的同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当且方向相同的期货交易，以期未 来实现期货合约的对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损。 （ ）


正确答案：×

第7题：

对买入套期保值而言，基差走强,套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。

A.期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵,存在净损失
B.期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利
C.现货市场盈利完全弥补期货市场亏损,完全实现套期保值
D.以上说法都不对

答案：A
解析：
考查买入套期保值的内容。

第8题：

套期保值的冲抵机制是指不同期货合约之间的盈利与亏损相抵。（ ）


正确答案：×

套期保值的冲抵机制是指在现货市场和期货市场之间建立一种盈亏相抵的机制。

第9题：

某糖厂对持有的白糖库存做套期保值，当库存销售时结束套期保值。当基差走强时，意味着（ ）。

A.期货和现货两个市场盈亏相抵后有盈利
B.期货市场盈利现场亏损
C.该糖厂的白糖实际售价要比套期保值开始的现货价格理想
D.期货市场亏损现货市场盈利

答案：A,C
解析：
糖厂担心白糖价格下降，所以做卖出套期保值。当基差走强时，期货市场盈利，现货市场亏损，总体来说期货和现货两个市场盈亏相抵后盈利。

第10题：

对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）

A、亏损性套期保值
B、期货市场和现货市场盈亏相抵
C、盈利性套期保值
D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

答案：A
解析：
在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。

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