远期与掉期
无抛补套利与远期
无抛补套利与掉期
无抛补套利与即期
第1题:
A、套期保值
B、 掉期交易
C、投机
D、抛补套利
第2题:
第3题:
A、远期外汇交易
B、外汇期权交易
C、套汇交易
D、非抛补套利
第4题:
某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。 问题:假定在当年11月12日的即期汇率为:GBP/USD=1.5211/21,试分析:做抛补套利与不做抛补套利,哪一种对套利者更有利?
第5题:
抛补套利实际是()交易相结合的一种交易。
A远期与掉期
B无抛补套利与远期
C无抛补套利与掉期
D无抛补套利与即期
第6题:
A、即期投机
B、远期投机
C、抛补套利
D、间接套汇
第7题:
在浮动汇率制度下,进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。
A对
B错
第8题:
A.套利投机
B.弥补差额
C.即期抛补
D.套期保值
第9题:
非抛补套利交易不同时进行交易,要承担高利率货币的风险。()
第10题:
在浮动汇率制度下,进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。